第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9158 0.0203 0.26% -4.97% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.9158 0.26% 2025/10/17 7.8765 0.02%
2025/10/31 7.8955 0.10% 2025/10/16 7.8746 0.11%
2025/10/30 7.8875 0.22% 2025/10/15 7.8662 -0.26%
2025/10/29 7.8705 -0.05% 2025/10/14 7.8867 0.19%
2025/10/28 7.8745 -0.23% 2025/10/13 7.8714 0.45%
2025/10/27 7.8923 -0.21% 2025/10/09 7.8360 0.00%
2025/10/23 7.9090 0.21% 2025/10/08 7.8359 0.04%
2025/10/22 7.8926 0.12% 2025/10/07 7.8328 0.34%
2025/10/21 7.8832 0.16% 2025/10/03 7.8066 0.03%
2025/10/20 7.8708 -0.07% 2025/10/02 7.8041 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.26% 0.30% 1.40% 2.55% 0.11% -2.46% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)