第一金基金淨值

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.9281	-0.0128	-0.04%	-3.04%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.21%	1.49%	-0.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.91%	6.25%	4.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.44	34.9078	1.26%
04/22	0.4	34.3848	1.16%
07/19	0.398	36.1028	1.10%
10/22	0.407	35.7492	1.14%
總計	1.645	35.7492	4.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.371	35.3667	1.05%
04/23	0.395	33.7789	1.17%
07/21	0.372	31.6779	1.17%
10/23	0.381	34.9898	1.09%
總計	1.519	34.9898	4.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.386	35.3193	1.09%
04/22	0.372	34.3807	1.08%
總計	0.758	34.3807	2.20%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	33.9281	-0.04%	2026/04/29	33.8351	-0.47%
2026/05/13	33.9409	0.03%	2026/04/28	33.9960	0.25%
2026/05/12	33.9297	-0.00%	2026/04/27	33.9115	-0.66%
2026/05/11	33.9303	-0.26%	2026/04/24	34.1361	-0.06%
2026/05/08	34.0200	0.42%	2026/04/23	34.1572	-0.04%
2026/05/07	33.8779	-0.79%	2026/04/22	34.1699	-0.61%
2026/05/06	34.1470	0.32%	2026/04/21	34.3807	-0.49%
2026/05/05	34.0377	0.52%	2026/04/20	34.5485	-0.32%
2026/05/04	33.8610	-0.42%	2026/04/17	34.6593	0.86%
2026/04/30	34.0027	0.50%	2026/04/16	34.3654	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣	-0.04%	0.15%	-2.42%	-2.55%	-1.50%	7.54%	-3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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