第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6351 0.1254 0.36% 0.25% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
總計 0.84 34.3848 2.44%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 34.6351 0.36% 2024/04/19 34.3848 0.65%
2024/05/03 34.5097 0.54% 2024/04/18 34.1643 -0.72%
2024/05/02 34.3236 0.90% 2024/04/17 34.4111 0.76%
2024/04/30 34.0172 -0.71% 2024/04/16 34.1510 -0.31%
2024/04/29 34.2618 0.68% 2024/04/15 34.2588 -1.00%
2024/04/26 34.0290 0.54% 2024/04/12 34.6055 0.37%
2024/04/25 33.8462 -0.35% 2024/04/11 34.4777 0.20%
2024/04/24 33.9662 -0.71% 2024/04/10 34.4091 -1.96%
2024/04/23 34.2083 0.17% 2024/04/09 35.0987 0.78%
2024/04/22 34.1516 -0.68% 2024/04/08 34.8283 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.36% 1.09% -0.72% 0.42% 8.97% 4.01% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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