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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9741 |
0.1420 |
0.96% |
0.85% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.9741 |
0.96% |
2024/04/22 |
14.2941 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
14.8321 |
0.65% |
2024/04/19 |
14.2042 |
0.84% |
| 2024/05/03 |
14.7369 |
0.87% |
2024/04/18 |
14.0855 |
0.62% |
| 2024/05/02 |
14.6098 |
1.81% |
2024/04/17 |
13.9983 |
0.64% |
| 2024/04/30 |
14.3502 |
-0.95% |
2024/04/16 |
13.9087 |
-1.29% |
| 2024/04/29 |
14.4877 |
0.99% |
2024/04/15 |
14.0907 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
14.3450 |
-0.26% |
2024/04/12 |
14.2110 |
0.04% |
| 2024/04/25 |
14.3825 |
0.03% |
2024/04/11 |
14.2051 |
-0.24% |
| 2024/04/24 |
14.3783 |
-0.03% |
2024/04/10 |
14.2391 |
-1.62% |
| 2024/04/23 |
14.3830 |
0.62% |
2024/04/09 |
14.4731 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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