|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4756 |
0.0806 |
0.42% |
10.23% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
19.4756 |
0.42% |
2026/04/29 |
19.4625 |
-0.72% |
| 2026/05/13 |
19.3950 |
-0.59% |
2026/04/28 |
19.6044 |
0.40% |
| 2026/05/12 |
19.5092 |
0.09% |
2026/04/27 |
19.5267 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
19.4924 |
0.58% |
2026/04/24 |
19.6154 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
19.3809 |
-0.52% |
2026/04/23 |
19.5863 |
1.40% |
| 2026/05/07 |
19.4822 |
-1.14% |
2026/04/22 |
19.3163 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
19.7065 |
-0.36% |
2026/04/21 |
19.3353 |
-0.84% |
| 2026/05/05 |
19.7773 |
0.09% |
2026/04/20 |
19.4994 |
-0.30% |
| 2026/05/04 |
19.7602 |
-0.75% |
2026/04/17 |
19.5578 |
-0.21% |
| 2026/04/30 |
19.9091 |
2.29% |
2026/04/16 |
19.5990 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
