第一金中國世紀基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.3500 -0.1200 -0.73% 4.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -5.87% 14.31% -26.31% 41.37% 23.84% 3.18% -15.72% -6.48%

第一金中國世紀基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.3500 -0.73% 2024/03/13 16.5800 0.61%
2024/03/26 16.4700 0.49% 2024/03/12 16.4800 -0.78%
2024/03/25 16.3900 -0.55% 2024/03/11 16.6100 0.79%
2024/03/22 16.4800 -0.36% 2024/03/08 16.4800 1.23%
2024/03/21 16.5400 0.24% 2024/03/07 16.2800 0.00%
2024/03/20 16.5000 -0.18% 2024/03/06 16.2800 0.68%
2024/03/19 16.5300 -1.08% 2024/03/05 16.1700 0.00%
2024/03/18 16.7100 0.66% 2024/03/04 16.1700 0.75%
2024/03/15 16.6000 0.18% 2024/03/01 16.0500 0.12%
2024/03/14 16.5700 -0.06% 2024/02/29 16.0300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/人民幣 -0.73% -0.91% 2.06% 6.93% 2.00% -3.65% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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