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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2600 |
0.1600 |
1.06% |
6.19% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
5.66% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
15.2600 |
1.06% |
2024/04/22 |
14.6900 |
1.03% |
| 2024/05/06 |
15.1000 |
0.53% |
2024/04/19 |
14.5400 |
1.25% |
| 2024/05/03 |
15.0200 |
0.47% |
2024/04/18 |
14.3600 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
14.9500 |
1.70% |
2024/04/17 |
14.3100 |
0.56% |
| 2024/04/30 |
14.7000 |
-1.01% |
2024/04/16 |
14.2300 |
-0.91% |
| 2024/04/29 |
14.8500 |
1.02% |
2024/04/15 |
14.3600 |
-0.62% |
| 2024/04/26 |
14.7000 |
-0.34% |
2024/04/12 |
14.4500 |
0.28% |
| 2024/04/25 |
14.7500 |
0.20% |
2024/04/11 |
14.4100 |
0.42% |
| 2024/04/24 |
14.7200 |
-0.27% |
2024/04/10 |
14.3500 |
-1.91% |
| 2024/04/23 |
14.7600 |
0.48% |
2024/04/09 |
14.6300 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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