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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9323 |
0.1407 |
0.44% |
18.75% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
31.9323 |
0.44% |
2026/04/29 |
27.9238 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
31.7916 |
1.36% |
2026/04/28 |
27.9198 |
-1.78% |
| 2026/05/12 |
31.3657 |
-2.00% |
2026/04/27 |
28.4268 |
-0.65% |
| 2026/05/11 |
32.0069 |
2.08% |
2026/04/24 |
28.6117 |
2.66% |
| 2026/05/08 |
31.3544 |
1.13% |
2026/04/23 |
27.8700 |
-1.61% |
| 2026/05/07 |
31.0043 |
0.77% |
2026/04/22 |
28.3269 |
1.52% |
| 2026/05/06 |
30.7684 |
2.57% |
2026/04/21 |
27.9038 |
0.22% |
| 2026/05/05 |
29.9982 |
1.90% |
2026/04/20 |
27.8438 |
0.68% |
| 2026/05/04 |
29.4395 |
3.56% |
2026/04/17 |
27.6549 |
1.26% |
| 2026/04/30 |
28.4279 |
1.81% |
2026/04/16 |
27.3096 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
0.44% |
2.99% |
21.18% |
23.56% |
18.29% |
35.35% |
18.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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