第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5216 0.0008 0.01% -0.06% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.5216 0.01% 2025/10/17 7.5149 -0.03%
2025/10/31 7.5208 0.01% 2025/10/16 7.5174 0.08%
2025/10/30 7.5203 -0.02% 2025/10/15 7.5112 0.03%
2025/10/29 7.5220 -0.06% 2025/10/14 7.5086 0.01%
2025/10/28 7.5266 0.04% 2025/10/13 7.5076 0.03%
2025/10/27 7.5237 0.06% 2025/10/09 7.5056 -0.03%
2025/10/23 7.5193 -0.03% 2025/10/08 7.5075 0.01%
2025/10/22 7.5214 0.01% 2025/10/07 7.5071 0.05%
2025/10/21 7.5205 0.04% 2025/10/03 7.5033 0.02%
2025/10/20 7.5172 0.03% 2025/10/02 7.5019 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.01% -0.03% 0.24% 0.20% 0.78% 0.48% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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