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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7785 |
0.0248 |
0.28% |
-1.25% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.7785 |
0.28% |
2024/04/22 |
8.6768 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
8.7537 |
0.22% |
2024/04/19 |
8.6771 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
8.7348 |
0.51% |
2024/04/18 |
8.6760 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
8.6906 |
0.33% |
2024/04/17 |
8.6743 |
0.21% |
| 2024/04/30 |
8.6616 |
-0.25% |
2024/04/16 |
8.6561 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
8.6837 |
0.28% |
2024/04/15 |
8.6905 |
-0.61% |
| 2024/04/26 |
8.6591 |
0.15% |
2024/04/12 |
8.7437 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
8.6459 |
-0.31% |
2024/04/11 |
8.7345 |
-0.35% |
| 2024/04/24 |
8.6728 |
-0.22% |
2024/04/10 |
8.7655 |
-0.61% |
| 2024/04/23 |
8.6916 |
0.17% |
2024/04/09 |
8.8197 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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