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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7090 |
0.0118 |
0.12% |
-0.57% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.7090 |
0.12% |
2026/04/29 |
9.7093 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
9.6972 |
-0.06% |
2026/04/28 |
9.7310 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
9.7029 |
-0.27% |
2026/04/27 |
9.7415 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
9.7287 |
-0.17% |
2026/04/24 |
9.7500 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
9.7454 |
0.03% |
2026/04/23 |
9.7561 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
9.7426 |
-0.03% |
2026/04/22 |
9.7686 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
9.7456 |
0.34% |
2026/04/21 |
9.7640 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
9.7126 |
0.12% |
2026/04/20 |
9.7731 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
9.7011 |
-0.14% |
2026/04/17 |
9.7688 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
9.7148 |
0.06% |
2026/04/16 |
9.7356 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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