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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3800 |
-0.1000 |
-0.80% |
12.44% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 23.98% |
20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.3800 |
-0.80% |
2024/04/02 |
12.0600 |
1.86% |
| 2024/04/17 |
12.4800 |
1.30% |
2024/03/28 |
11.8400 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
12.3200 |
-1.75% |
2024/03/27 |
11.8100 |
-0.51% |
| 2024/04/15 |
12.5400 |
0.88% |
2024/03/26 |
11.8700 |
0.68% |
| 2024/04/12 |
12.4300 |
-0.48% |
2024/03/25 |
11.7900 |
-0.51% |
| 2024/04/11 |
12.4900 |
1.63% |
2024/03/22 |
11.8500 |
-0.75% |
| 2024/04/10 |
12.2900 |
0.66% |
2024/03/21 |
11.9400 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
12.2100 |
0.49% |
2024/03/20 |
11.9400 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
12.1500 |
0.50% |
2024/03/19 |
11.9300 |
-0.75% |
| 2024/04/03 |
12.0900 |
0.25% |
2024/03/18 |
12.0200 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
-0.80% |
-0.88% |
3.00% |
13.58% |
10.93% |
-3.21% |
12.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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