|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1513 |
0.0030 |
0.03% |
5.20% |
2024/05/06 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.1513 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.1210 |
0.40% |
| 2024/05/03 |
9.1483 |
-0.06% |
2024/04/18 |
9.0849 |
-0.33% |
| 2024/05/02 |
9.1538 |
0.17% |
2024/04/17 |
9.1150 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
9.1387 |
-0.16% |
2024/04/16 |
9.1119 |
0.15% |
| 2024/04/29 |
9.1529 |
0.14% |
2024/04/15 |
9.0978 |
0.07% |
| 2024/04/26 |
9.1401 |
0.01% |
2024/04/12 |
9.0913 |
0.31% |
| 2024/04/25 |
9.1388 |
0.01% |
2024/04/11 |
9.0632 |
0.41% |
| 2024/04/24 |
9.1375 |
-0.25% |
2024/04/10 |
9.0262 |
-0.60% |
| 2024/04/23 |
9.1603 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.0809 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
9.1535 |
0.36% |
2024/04/08 |
9.0699 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
