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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2878 |
-0.0189 |
-0.18% |
6.83% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.2878 |
-0.18% |
2025/10/17 |
10.3712 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
10.3067 |
-0.31% |
2025/10/16 |
10.3903 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
10.3392 |
-0.37% |
2025/10/15 |
10.3565 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
10.3780 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.3553 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.4202 |
0.00% |
2025/10/13 |
10.3311 |
0.38% |
| 2025/10/27 |
10.4200 |
0.19% |
2025/10/09 |
10.2916 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
10.4006 |
-0.02% |
2025/10/08 |
10.3147 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
10.4027 |
-0.05% |
2025/10/07 |
10.3153 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
10.4074 |
0.12% |
2025/10/03 |
10.3241 |
-0.11% |
| 2025/10/20 |
10.3952 |
0.23% |
2025/10/02 |
10.3352 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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