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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4305 |
-0.0193 |
-0.26% |
-10.42% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
7.4305 |
-0.26% |
2026/04/29 |
7.3316 |
-1.17% |
| 2026/05/13 |
7.4498 |
-0.44% |
2026/04/28 |
7.4187 |
-0.71% |
| 2026/05/12 |
7.4830 |
0.72% |
2026/04/27 |
7.4721 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
7.4298 |
-0.91% |
2026/04/24 |
7.4759 |
0.33% |
| 2026/05/08 |
7.4979 |
-0.91% |
2026/04/23 |
7.4510 |
-1.92% |
| 2026/05/07 |
7.5669 |
0.24% |
2026/04/22 |
7.5967 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
7.5490 |
1.53% |
2026/04/21 |
7.6036 |
-1.42% |
| 2026/05/05 |
7.4355 |
0.06% |
2026/04/20 |
7.7132 |
0.05% |
| 2026/05/04 |
7.4311 |
-0.65% |
2026/04/17 |
7.7093 |
1.07% |
| 2026/04/30 |
7.4795 |
2.02% |
2026/04/16 |
7.6280 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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