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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1798 |
0.0491 |
0.54% |
8.21% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
2.29% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.1798 |
0.54% |
2024/04/22 |
8.8577 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
9.1307 |
0.55% |
2024/04/19 |
8.8087 |
-1.07% |
| 2024/05/03 |
9.0805 |
0.27% |
2024/04/18 |
8.9038 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
9.0561 |
0.19% |
2024/04/17 |
8.9046 |
-0.00% |
| 2024/04/30 |
9.0391 |
-0.11% |
2024/04/16 |
8.9049 |
-0.31% |
| 2024/04/29 |
9.0493 |
0.34% |
2024/04/15 |
8.9324 |
-0.35% |
| 2024/04/26 |
9.0183 |
0.41% |
2024/04/12 |
8.9642 |
-1.19% |
| 2024/04/25 |
8.9814 |
-0.89% |
2024/04/11 |
9.0725 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
9.0619 |
0.52% |
2024/04/10 |
9.0676 |
-1.01% |
| 2024/04/23 |
9.0149 |
1.77% |
2024/04/09 |
9.1600 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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