|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3615 |
0.0062 |
0.07% |
0.80% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.3615 |
0.07% |
2024/04/22 |
8.2927 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
8.3553 |
0.13% |
2024/04/19 |
8.2886 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
8.3448 |
0.25% |
2024/04/18 |
8.2859 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
8.3244 |
0.25% |
2024/04/17 |
8.2915 |
0.06% |
| 2024/04/30 |
8.3039 |
-0.12% |
2024/04/16 |
8.2862 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
8.3139 |
0.12% |
2024/04/15 |
8.2993 |
-0.16% |
| 2024/04/26 |
8.3037 |
0.08% |
2024/04/12 |
8.3123 |
0.09% |
| 2024/04/25 |
8.2967 |
-0.12% |
2024/04/11 |
8.3046 |
-0.08% |
| 2024/04/24 |
8.3066 |
-0.06% |
2024/04/10 |
8.3112 |
-0.44% |
| 2024/04/23 |
8.3112 |
0.22% |
2024/04/09 |
8.3477 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
