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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.0000 |
-0.1300 |
-0.42% |
23.56% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.95% |
23.06% |
10.09% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
31.0000 |
-0.42% |
2026/04/29 |
28.4000 |
-0.49% |
| 2026/05/13 |
31.1300 |
0.94% |
2026/04/28 |
28.5400 |
-1.21% |
| 2026/05/12 |
30.8400 |
0.10% |
2026/04/27 |
28.8900 |
1.19% |
| 2026/05/11 |
30.8100 |
0.42% |
2026/04/24 |
28.5500 |
0.99% |
| 2026/05/08 |
30.6800 |
1.66% |
2026/04/23 |
28.2700 |
-0.39% |
| 2026/05/07 |
30.1800 |
0.94% |
2026/04/22 |
28.3800 |
0.14% |
| 2026/05/06 |
29.9000 |
2.08% |
2026/04/21 |
28.3400 |
-0.25% |
| 2026/05/05 |
29.2900 |
0.41% |
2026/04/20 |
28.4100 |
0.57% |
| 2026/05/04 |
29.1700 |
-0.41% |
2026/04/17 |
28.2500 |
1.62% |
| 2026/04/30 |
29.2900 |
3.13% |
2026/04/16 |
27.8000 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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