第一金基金淨值

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7981	0.0057	0.07%	-1.17%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.97%	2.31%	-0.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.86%	10.04%	6.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.7568	1.93%
04/02	0.15	7.7728	1.93%
07/01	0.15	7.8077	1.92%
10/01	0.15	7.9356	1.89%
總計	0.6	7.9356	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.9359	1.89%
04/01	0.15	7.9560	1.89%
07/01	0.15	7.9390	1.89%
10/01	0.15	7.9483	1.89%
總計	0.6	7.9483	7.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.8907	1.90%
04/01	0.15	7.9046	1.90%
總計	0.3	7.9046	3.80%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	7.7981	0.07%	2026/04/29	7.7909	0.13%
2026/05/13	7.7924	-0.03%	2026/04/28	7.7807	-0.01%
2026/05/12	7.7947	0.01%	2026/04/27	7.7815	0.04%
2026/05/11	7.7938	0.02%	2026/04/24	7.7787	-0.04%
2026/05/08	7.7919	-0.03%	2026/04/23	7.7822	0.09%
2026/05/07	7.7943	0.05%	2026/04/22	7.7754	0.01%
2026/05/06	7.7904	-0.04%	2026/04/21	7.7744	0.04%
2026/05/05	7.7938	-0.02%	2026/04/20	7.7716	0.07%
2026/05/04	7.7957	0.07%	2026/04/17	7.7664	0.04%
2026/04/30	7.7903	-0.01%	2026/04/16	7.7633	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣	0.07%	0.05%	0.52%	0.24%	-0.62%	-0.76%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF