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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9236 |
0.0273 |
0.31% |
-1.62% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.9236 |
0.31% |
2024/04/22 |
8.8272 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
8.8963 |
0.25% |
2024/04/19 |
8.8265 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
8.8739 |
0.48% |
2024/04/18 |
8.8256 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
8.8316 |
0.24% |
2024/04/17 |
8.8228 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
8.8105 |
-0.26% |
2024/04/16 |
8.8082 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
8.8332 |
0.21% |
2024/04/15 |
8.8432 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
8.8151 |
0.19% |
2024/04/12 |
8.8995 |
0.12% |
| 2024/04/25 |
8.7983 |
-0.34% |
2024/04/11 |
8.8887 |
-0.38% |
| 2024/04/24 |
8.8280 |
-0.19% |
2024/04/10 |
8.9223 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
8.8451 |
0.20% |
2024/04/09 |
8.9743 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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