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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4632 |
0.0037 |
0.04% |
-0.27% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.4632 |
0.04% |
2026/01/16 |
9.4739 |
-0.12% |
| 2026/01/29 |
9.4595 |
-0.01% |
2026/01/15 |
9.4856 |
-0.02% |
| 2026/01/28 |
9.4607 |
0.01% |
2026/01/14 |
9.4873 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
9.4599 |
-0.17% |
2026/01/13 |
9.4793 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
9.4758 |
0.10% |
2026/01/12 |
9.4695 |
-0.09% |
| 2026/01/23 |
9.4667 |
-0.04% |
2026/01/09 |
9.4778 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
9.4708 |
0.19% |
2026/01/08 |
9.4755 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
9.4526 |
0.24% |
2026/01/07 |
9.5021 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
9.4297 |
-0.41% |
2026/01/06 |
9.4839 |
-0.07% |
| 2026/01/19 |
9.4686 |
-0.06% |
2026/01/05 |
9.4905 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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