|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2347 |
-0.1286 |
-0.96% |
1.47% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
13.2347 |
-0.96% |
2026/01/16 |
13.4581 |
0.74% |
| 2026/01/29 |
13.3633 |
-0.50% |
2026/01/15 |
13.3587 |
0.65% |
| 2026/01/28 |
13.4306 |
0.55% |
2026/01/14 |
13.2727 |
-0.41% |
| 2026/01/27 |
13.3567 |
-0.48% |
2026/01/13 |
13.3276 |
0.64% |
| 2026/01/26 |
13.4208 |
-0.35% |
2026/01/12 |
13.2426 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
13.4680 |
-0.03% |
2026/01/09 |
13.2162 |
0.53% |
| 2026/01/22 |
13.4724 |
-0.81% |
2026/01/08 |
13.1471 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
13.5821 |
-0.27% |
2026/01/07 |
13.1495 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
13.6186 |
-0.26% |
2026/01/06 |
13.1765 |
0.34% |
| 2026/01/19 |
13.6539 |
1.45% |
2026/01/05 |
13.1317 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.96% |
-1.73% |
1.27% |
-1.49% |
10.68% |
27.39% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
