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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6632 |
-0.2123 |
-1.65% |
-2.92% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
12.6632 |
-1.65% |
2026/06/11 |
13.4363 |
0.04% |
| 2026/06/25 |
12.8755 |
-0.85% |
2026/06/10 |
13.4304 |
-0.27% |
| 2026/06/24 |
12.9864 |
-1.34% |
2026/06/09 |
13.4673 |
0.43% |
| 2026/06/23 |
13.1622 |
-1.11% |
2026/06/08 |
13.4092 |
-0.50% |
| 2026/06/22 |
13.3095 |
0.34% |
2026/06/05 |
13.4761 |
-1.56% |
| 2026/06/18 |
13.2650 |
-1.61% |
2026/06/04 |
13.6901 |
-1.00% |
| 2026/06/17 |
13.4822 |
-0.12% |
2026/06/03 |
13.8279 |
-1.20% |
| 2026/06/16 |
13.4980 |
-0.87% |
2026/06/02 |
13.9964 |
0.98% |
| 2026/06/15 |
13.6160 |
0.17% |
2026/06/01 |
13.8612 |
0.71% |
| 2026/06/12 |
13.5931 |
1.17% |
2026/05/29 |
13.7628 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-1.65% |
-4.54% |
-7.10% |
-6.34% |
-4.21% |
7.50% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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