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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4580 |
-0.1010 |
-0.96% |
11.28% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.4580 |
-0.96% |
2024/04/18 |
10.0311 |
-0.47% |
| 2024/05/06 |
10.5590 |
2.68% |
2024/04/17 |
10.0787 |
1.38% |
| 2024/04/30 |
10.2830 |
0.98% |
2024/04/16 |
9.9412 |
-2.13% |
| 2024/04/29 |
10.1829 |
0.39% |
2024/04/15 |
10.1576 |
0.63% |
| 2024/04/26 |
10.1437 |
0.01% |
2024/04/12 |
10.0941 |
-0.72% |
| 2024/04/25 |
10.1431 |
0.70% |
2024/04/11 |
10.1677 |
1.03% |
| 2024/04/24 |
10.0722 |
1.15% |
2024/04/10 |
10.0638 |
0.89% |
| 2024/04/23 |
9.9580 |
-0.07% |
2024/04/09 |
9.9749 |
0.49% |
| 2024/04/22 |
9.9647 |
-0.02% |
2024/04/08 |
9.9265 |
0.38% |
| 2024/04/19 |
9.9668 |
-0.64% |
2024/04/03 |
9.8889 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.96% |
1.70% |
5.75% |
14.75% |
14.05% |
-3.52% |
11.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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