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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6127 |
-0.0086 |
-0.07% |
3.57% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.6127 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.6052 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
12.6213 |
0.03% |
2025/10/16 |
12.6172 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
12.6171 |
-0.11% |
2025/10/15 |
12.6179 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
12.6306 |
-0.07% |
2025/10/14 |
12.5816 |
0.12% |
| 2025/10/28 |
12.6392 |
-0.08% |
2025/10/13 |
12.5666 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
12.6492 |
0.15% |
2025/10/09 |
12.6052 |
-0.39% |
| 2025/10/23 |
12.6307 |
0.02% |
2025/10/08 |
12.6549 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
12.6286 |
-0.01% |
2025/10/07 |
12.6644 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
12.6300 |
0.09% |
2025/10/03 |
12.6726 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
12.6186 |
0.11% |
2025/10/02 |
12.6630 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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