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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
427.2500 |
2.9600 |
0.70% |
6.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
427.2500 |
0.70% |
2024/04/22 |
407.9500 |
-0.20% |
| 2024/05/06 |
424.2900 |
0.65% |
2024/04/19 |
408.7500 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
421.5500 |
1.91% |
2024/04/18 |
409.3200 |
-0.73% |
| 2024/05/02 |
413.6300 |
-1.69% |
2024/04/17 |
412.3200 |
-0.19% |
| 2024/04/30 |
420.7400 |
0.23% |
2024/04/16 |
413.1100 |
-2.34% |
| 2024/04/29 |
419.7800 |
0.22% |
2024/04/15 |
423.0000 |
0.57% |
| 2024/04/26 |
418.8600 |
1.89% |
2024/04/12 |
420.5900 |
-0.63% |
| 2024/04/25 |
411.0900 |
-1.41% |
2024/04/11 |
423.2400 |
-0.07% |
| 2024/04/24 |
416.9800 |
1.11% |
2024/04/10 |
423.5300 |
-1.27% |
| 2024/04/23 |
412.4000 |
1.09% |
2024/04/09 |
428.9800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.70% |
1.55% |
0.35% |
6.42% |
20.55% |
19.88% |
6.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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