百達保安基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 229.14 -0.98 -0.43% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.76% -7.64% 11.49% 19.87% 21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81%

百達保安基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 229.14 -0.43% 2020/05/18 221.29 2.90%
2020/06/03 230.12 1.25% 2020/05/15 215.05 2.74%
2020/06/02 227.27 1.35% 2020/05/14 209.31 -2.91%
2020/05/29 224.25 -0.25% 2020/05/13 215.59 -1.87%
2020/05/28 224.81 1.13% 2020/05/12 219.70 -0.38%
2020/05/27 222.29 -1.41% 2020/05/11 220.54 -0.74%
2020/05/26 225.48 1.48% 2020/05/08 222.18 0.67%
2020/05/22 222.19 -0.18% 2020/05/07 220.71 2.32%
2020/05/20 222.58 0.83% 2020/05/06 215.70 1.67%
2020/05/19 220.74 -0.25% 2020/05/05 212.16 3.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(歐元)
-0.43% 1.93% 11.44% 4.08% 2.13% 17.51% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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