百達保安基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 305.6000 -3.4100 -1.10% -3.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81% 11.01% 30.01% -29.86% 15.87% 19.12%

百達保安基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 305.6000 -1.10% 2025/06/20 303.7900 -0.23%
2025/07/09 309.0100 0.87% 2025/06/18 304.5000 0.06%
2025/07/03 306.3300 1.26% 2025/06/17 304.3100 0.36%
2025/07/02 302.5200 -0.34% 2025/06/16 303.2300 0.12%
2025/07/01 303.5400 -0.43% 2025/06/13 302.8800 -0.63%
2025/06/30 304.8500 0.26% 2025/06/12 304.8000 -0.86%
2025/06/27 304.0500 1.14% 2025/06/11 307.4500 0.19%
2025/06/26 300.6300 -2.60% 2025/06/10 306.8700 -0.76%
2025/06/25 308.6700 1.03% 2025/06/06 309.2100 1.90%
2025/06/24 305.5300 0.57% 2025/06/05 303.4500 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R/歐元 -1.10% -0.24% -0.41% 13.94% -4.78% 3.93% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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