百達保安基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 205.46 0.78 0.38% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.95% 35.76% -7.64% 11.49% 19.87% 21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28%

百達保安基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 205.46 0.38% 2019/05/29 199.29 -1.80%
2019/06/14 204.68 -0.02% 2019/05/28 202.94 0.69%
2019/06/13 204.73 0.61% 2019/05/24 201.55 0.42%
2019/06/12 203.48 -0.56% 2019/05/23 200.71 -1.53%
2019/06/11 204.62 1.44% 2019/05/22 203.83 0.39%
2019/06/07 201.71 1.18% 2019/05/21 203.04 1.20%
2019/06/05 199.36 2.24% 2019/05/20 200.63 -1.14%
2019/06/04 194.99 -0.70% 2019/05/17 202.95 -0.21%
2019/06/03 196.37 -0.76% 2019/05/16 203.37 1.37%
2019/05/31 197.88 -0.71% 2019/05/15 200.63 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(歐元)
0.38% 1.86% 1.24% 3.06% 16.58% 4.64% 20.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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