百達保安基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 270.4700 -1.4800 -0.54% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.64% 11.49% 19.87% 21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81% 11.01%

百達保安基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 270.4700 -0.54% 2021/04/23 277.1800 -0.00%
2021/05/07 271.9500 0.88% 2021/04/22 277.1900 1.10%
2021/05/06 269.5800 -1.01% 2021/04/21 274.1800 -0.55%
2021/05/05 272.3200 0.61% 2021/04/20 275.7100 -0.51%
2021/05/04 270.6800 -1.52% 2021/04/19 277.1300 -0.58%
2021/05/03 274.8700 -0.07% 2021/04/16 278.7500 0.36%
2021/04/30 275.0700 -1.52% 2021/04/15 277.7400 -0.39%
2021/04/28 279.3100 -0.12% 2021/04/14 278.8300 0.38%
2021/04/27 279.6500 -0.41% 2021/04/13 277.7800 0.64%
2021/04/26 280.7900 1.30% 2021/04/12 276.0200 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(歐元)
-0.54% -1.60% -1.65% 0.26% 12.08% 21.73% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。