百達保安基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 246.6700 -0.7100 -0.29% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.76% -7.64% 11.49% 19.87% 21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81%

百達保安基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 246.6700 -0.29% 2020/11/11 244.0700 1.14%
2020/11/24 247.3800 -0.08% 2020/11/10 241.3200 -2.35%
2020/11/23 247.5900 0.55% 2020/11/09 247.1300 2.36%
2020/11/20 246.2300 0.22% 2020/11/06 241.4400 -0.37%
2020/11/19 245.6900 0.02% 2020/11/05 242.3300 1.59%
2020/11/18 245.6300 0.55% 2020/11/04 238.5400 1.59%
2020/11/17 244.2900 -0.70% 2020/11/03 234.8000 0.66%
2020/11/16 246.0100 0.45% 2020/11/02 233.2700 3.15%
2020/11/13 244.9100 0.23% 2020/10/30 226.1400 -2.30%
2020/11/12 244.3400 0.11% 2020/10/29 231.4700 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(歐元)
-0.29% 0.42% 2.57% 5.50% 11.02% 8.45% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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