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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
312.7700 |
2.38 |
0.77% |
-1.26% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
312.7700 |
0.77% |
2025/10/07 |
310.9100 |
0.29% |
| 2025/10/21 |
310.3900 |
0.47% |
2025/10/06 |
310.0100 |
0.58% |
| 2025/10/20 |
308.9500 |
1.84% |
2025/10/02 |
308.2300 |
1.46% |
| 2025/10/17 |
303.3800 |
-1.23% |
2025/10/01 |
303.7900 |
0.18% |
| 2025/10/16 |
307.1600 |
-0.22% |
2025/09/30 |
303.2400 |
0.18% |
| 2025/10/15 |
307.8500 |
1.00% |
2025/09/29 |
302.7000 |
1.24% |
| 2025/10/14 |
304.8000 |
-1.30% |
2025/09/25 |
299.0000 |
-1.56% |
| 2025/10/13 |
308.8000 |
-1.54% |
2025/09/24 |
303.7500 |
-0.49% |
| 2025/10/10 |
313.6200 |
1.02% |
2025/09/23 |
305.2600 |
0.58% |
| 2025/10/08 |
310.4400 |
-0.15% |
2025/09/22 |
303.5000 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.77% |
1.60% |
3.05% |
3.10% |
21.20% |
1.31% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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