百達保安基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 212.01 2.00 0.95% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.95% 35.76% -7.64% 11.49% 19.87% 21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28%

百達保安基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 212.01 0.95% 2019/07/31 217.42 0.49%
2019/08/14 210.01 -1.07% 2019/07/30 216.36 -0.12%
2019/08/13 212.28 0.79% 2019/07/29 216.61 -0.66%
2019/08/12 210.61 -1.10% 2019/07/26 218.05 1.37%
2019/08/09 212.96 3.94% 2019/07/25 215.10 -0.67%
2019/08/07 204.88 -1.56% 2019/07/24 216.55 0.66%
2019/08/06 208.13 0.66% 2019/07/23 215.12 0.76%
2019/08/05 206.77 -3.19% 2019/07/22 213.49 -0.61%
2019/08/02 213.59 -2.10% 2019/07/19 214.80 1.06%
2019/08/01 218.18 0.35% 2019/07/18 212.55 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(歐元)
0.95% -0.45% -0.73% 4.25% 8.98% 7.04% 24.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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