百達機器人科技基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 255.9500 2.7600 1.09% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -11.68% 35.68%

百達機器人科技基金-R(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 255.9500 1.09% 2020/11/11 247.7000 0.95%
2020/11/24 253.1900 0.25% 2020/11/10 245.3700 -3.36%
2020/11/23 252.5500 0.27% 2020/11/09 253.8900 2.91%
2020/11/20 251.8700 1.10% 2020/11/06 246.7200 -0.35%
2020/11/19 249.1200 0.13% 2020/11/05 247.5800 3.75%
2020/11/18 248.7900 0.27% 2020/11/04 238.6400 2.26%
2020/11/17 248.1200 -0.70% 2020/11/03 233.3700 1.25%
2020/11/16 249.8800 0.62% 2020/11/02 230.5000 1.91%
2020/11/13 248.3400 0.13% 2020/10/30 226.1900 -1.34%
2020/11/12 248.0200 0.13% 2020/10/29 229.2600 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R(美元)
1.09% 2.88% 8.13% 15.04% 34.16% 40.55% 36.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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