百達機器人科技基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 384.2000 -3.8200 -0.98% 7.91% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.68% 35.68% 45.05% 16.90% -35.50% 51.84% 14.30%

百達機器人科技基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 384.2000 -0.98% 2025/06/20 367.7400 -0.25%
2025/07/09 388.0200 0.43% 2025/06/18 368.6700 -0.39%
2025/07/03 386.3400 1.80% 2025/06/17 370.1000 0.65%
2025/07/02 379.5000 -0.43% 2025/06/16 367.7100 1.35%
2025/07/01 381.1300 -0.32% 2025/06/13 362.8000 -1.47%
2025/06/30 382.3700 -0.41% 2025/06/12 368.2000 -0.92%
2025/06/27 383.9400 1.54% 2025/06/11 371.6100 0.93%
2025/06/26 378.1200 0.48% 2025/06/10 368.1800 1.69%
2025/06/25 376.3200 1.38% 2025/06/06 362.0500 1.09%
2025/06/24 371.1800 0.94% 2025/06/05 358.1500 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/美元 -0.98% -0.55% 4.35% 30.50% 7.09% 6.82% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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