百達機器人科技基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 384.9700 3.2200 0.84% 8.13% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.68% 35.68% 45.05% 16.90% -35.50% 51.84% 14.30%

百達機器人科技基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 384.9700 0.84% 2025/07/02 379.5000 -0.43%
2025/07/16 381.7500 -1.04% 2025/07/01 381.1300 -0.32%
2025/07/15 385.7700 1.34% 2025/06/30 382.3700 -0.41%
2025/07/14 380.6700 -0.93% 2025/06/27 383.9400 1.54%
2025/07/11 384.2400 0.01% 2025/06/26 378.1200 0.48%
2025/07/10 384.2000 -0.98% 2025/06/25 376.3200 1.38%
2025/07/09 388.0200 0.98% 2025/06/24 371.1800 0.94%
2025/07/08 384.2700 -0.17% 2025/06/20 367.7400 -0.25%
2025/07/07 384.9400 -0.36% 2025/06/18 368.6700 -0.39%
2025/07/03 386.3400 1.80% 2025/06/17 370.1000 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/美元 0.84% 0.20% 4.02% 31.45% 4.07% 8.15% 8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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