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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
388.0200 |
1.6800 |
0.43% |
8.99% |
2025/07/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
388.0200 |
0.43% |
2025/06/18 |
368.6700 |
-0.39% |
| 2025/07/03 |
386.3400 |
1.80% |
2025/06/17 |
370.1000 |
0.65% |
| 2025/07/02 |
379.5000 |
-0.43% |
2025/06/16 |
367.7100 |
1.35% |
| 2025/07/01 |
381.1300 |
-0.32% |
2025/06/13 |
362.8000 |
-1.47% |
| 2025/06/30 |
382.3700 |
-0.41% |
2025/06/12 |
368.2000 |
-0.92% |
| 2025/06/27 |
383.9400 |
1.54% |
2025/06/11 |
371.6100 |
0.93% |
| 2025/06/26 |
378.1200 |
0.48% |
2025/06/10 |
368.1800 |
1.69% |
| 2025/06/25 |
376.3200 |
1.38% |
2025/06/06 |
362.0500 |
1.09% |
| 2025/06/24 |
371.1800 |
0.94% |
2025/06/05 |
358.1500 |
0.77% |
| 2025/06/20 |
367.7400 |
-0.25% |
2025/06/04 |
355.4200 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
0.43% |
2.25% |
7.17% |
41.24% |
6.67% |
8.14% |
8.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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