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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
447.7500 |
4.1100 |
0.93% |
25.76% |
2025/10/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
447.7500 |
0.93% |
2025/10/10 |
426.1900 |
0.26% |
| 2025/10/24 |
443.6400 |
1.18% |
2025/10/08 |
425.0800 |
-1.44% |
| 2025/10/22 |
438.4600 |
1.26% |
2025/10/07 |
431.2800 |
-0.18% |
| 2025/10/21 |
433.0100 |
0.03% |
2025/10/06 |
432.0400 |
2.60% |
| 2025/10/20 |
432.8800 |
2.14% |
2025/10/02 |
421.0900 |
1.69% |
| 2025/10/17 |
423.8300 |
-1.09% |
2025/10/01 |
414.1100 |
-0.03% |
| 2025/10/16 |
428.5200 |
1.07% |
2025/09/30 |
414.2300 |
-0.55% |
| 2025/10/15 |
423.9900 |
1.96% |
2025/09/29 |
416.5200 |
2.26% |
| 2025/10/14 |
415.8400 |
-0.75% |
2025/09/25 |
407.3100 |
-2.12% |
| 2025/10/13 |
419.0000 |
-1.69% |
2025/09/24 |
416.1200 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
0.93% |
3.44% |
9.93% |
15.24% |
43.13% |
28.99% |
25.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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