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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
405.7600 |
4.5900 |
1.14% |
13.97% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
405.7600 |
1.14% |
2025/09/03 |
385.0900 |
0.63% |
| 2025/09/16 |
401.1700 |
-0.26% |
2025/09/02 |
382.6800 |
-1.62% |
| 2025/09/15 |
402.2100 |
0.63% |
2025/08/29 |
389.0000 |
-0.35% |
| 2025/09/12 |
399.6800 |
0.35% |
2025/08/28 |
390.3700 |
0.92% |
| 2025/09/11 |
398.2900 |
0.34% |
2025/08/27 |
386.8300 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
396.9300 |
0.34% |
2025/08/26 |
386.5300 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
395.5700 |
0.42% |
2025/08/25 |
386.4100 |
1.65% |
| 2025/09/08 |
393.9000 |
0.64% |
2025/08/22 |
380.1400 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
391.4100 |
3.12% |
2025/08/21 |
378.4900 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
379.5800 |
-1.43% |
2025/08/20 |
379.1600 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
1.14% |
2.22% |
5.54% |
9.64% |
19.63% |
22.58% |
13.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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