百達智慧城市基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 285.7600 1.0700 0.38% -4.41% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.76% 2.58% -6.56% 34.18% 6.22% 15.64% -24.99% 15.02% 13.43%

百達智慧城市基金-HR/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 285.7600 0.38% 2025/06/16 288.6700 0.41%
2025/07/01 284.6900 -0.41% 2025/06/13 287.5000 -0.75%
2025/06/30 285.8700 0.01% 2025/06/12 289.6800 -1.25%
2025/06/27 285.8400 1.50% 2025/06/11 293.3600 0.13%
2025/06/26 281.6100 -2.12% 2025/06/10 292.9700 -0.42%
2025/06/25 287.7200 -0.06% 2025/06/06 294.2200 1.17%
2025/06/24 287.8900 0.79% 2025/06/05 290.8100 -0.60%
2025/06/20 285.6200 -0.37% 2025/06/04 292.5700 1.04%
2025/06/18 286.6800 -0.18% 2025/06/03 289.5700 0.94%
2025/06/17 287.2000 -0.51% 2025/06/02 286.8800 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/美元 0.38% -0.68% -0.39% -3.31% -5.03% 3.84% -4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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