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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
306.4300 |
0.2900 |
0.09% |
9.03% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.98% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
306.4300 |
0.09% |
2026/06/03 |
303.2100 |
0.32% |
| 2026/06/16 |
306.1400 |
0.33% |
2026/06/02 |
302.2500 |
1.04% |
| 2026/06/15 |
305.1200 |
1.30% |
2026/06/01 |
299.1300 |
-0.23% |
| 2026/06/12 |
301.2000 |
0.86% |
2026/05/29 |
299.8300 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
298.6300 |
-1.08% |
2026/05/28 |
299.3600 |
-1.34% |
| 2026/06/10 |
301.8800 |
-0.95% |
2026/05/27 |
303.4400 |
-0.00% |
| 2026/06/09 |
304.7900 |
0.66% |
2026/05/26 |
303.4500 |
0.22% |
| 2026/06/08 |
302.7800 |
-0.52% |
2026/05/22 |
302.7800 |
1.42% |
| 2026/06/05 |
304.3700 |
0.21% |
2026/05/21 |
298.5400 |
0.79% |
| 2026/06/04 |
303.7200 |
0.17% |
2026/05/20 |
296.2100 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.09% |
1.51% |
2.89% |
7.10% |
9.78% |
6.70% |
9.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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