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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.0300 |
1.4900 |
0.55% |
3.21% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
272.0300 |
0.55% |
2024/04/10 |
275.3500 |
-0.73% |
| 2024/04/23 |
270.5400 |
0.23% |
2024/04/09 |
277.3800 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
269.9100 |
0.68% |
2024/04/08 |
277.4700 |
0.38% |
| 2024/04/19 |
268.0800 |
-0.13% |
2024/04/05 |
276.4100 |
-1.26% |
| 2024/04/18 |
268.4300 |
-0.21% |
2024/04/02 |
279.9500 |
-1.64% |
| 2024/04/17 |
269.0000 |
-0.45% |
2024/03/28 |
284.6200 |
0.86% |
| 2024/04/16 |
270.2200 |
-2.37% |
2024/03/27 |
282.2000 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
276.7700 |
0.34% |
2024/03/26 |
281.6300 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
275.8200 |
0.27% |
2024/03/25 |
281.5100 |
-0.62% |
| 2024/04/11 |
275.0800 |
-0.10% |
2024/03/22 |
283.2700 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.55% |
1.13% |
-3.97% |
3.60% |
19.67% |
16.93% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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