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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.6000 |
-2.81 |
-1.02% |
-2.65% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.98% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
273.6000 |
-1.02% |
2026/03/06 |
285.8900 |
-2.30% |
| 2026/03/19 |
276.4100 |
-2.16% |
2026/03/05 |
292.6300 |
-0.18% |
| 2026/03/18 |
282.5200 |
-1.25% |
2026/03/04 |
293.1600 |
0.76% |
| 2026/03/17 |
286.1100 |
0.42% |
2026/03/03 |
290.9500 |
-0.76% |
| 2026/03/16 |
284.9000 |
0.85% |
2026/03/02 |
293.1900 |
0.62% |
| 2026/03/13 |
282.5100 |
-0.19% |
2026/02/27 |
291.3700 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
283.0400 |
-1.00% |
2026/02/26 |
292.0200 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
285.9000 |
-0.22% |
2026/02/25 |
291.7500 |
0.10% |
| 2026/03/10 |
286.5200 |
1.74% |
2026/02/24 |
291.4700 |
-0.28% |
| 2026/03/09 |
281.6200 |
-1.49% |
2026/02/23 |
292.2800 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
-1.02% |
-3.15% |
-6.76% |
-1.79% |
-3.84% |
-9.05% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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