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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.9200 |
-2.5900 |
-0.91% |
-5.36% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
282.9200 |
-0.91% |
2025/09/02 |
283.9000 |
-1.50% |
| 2025/09/15 |
285.5100 |
-0.46% |
2025/08/29 |
288.2100 |
-0.28% |
| 2025/09/12 |
286.8200 |
0.44% |
2025/08/28 |
289.0300 |
-0.53% |
| 2025/09/11 |
285.5700 |
0.22% |
2025/08/27 |
290.5800 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
284.9400 |
0.34% |
2025/08/26 |
289.3900 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
283.9800 |
0.04% |
2025/08/25 |
290.1600 |
0.41% |
| 2025/09/08 |
283.8700 |
-0.76% |
2025/08/22 |
288.9800 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
286.0400 |
0.59% |
2025/08/21 |
287.4600 |
-0.72% |
| 2025/09/04 |
284.3700 |
0.47% |
2025/08/20 |
289.5500 |
0.29% |
| 2025/09/03 |
283.0400 |
-0.30% |
2025/08/19 |
288.7000 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
-0.91% |
-0.37% |
-1.59% |
-1.99% |
-3.85% |
-4.30% |
-5.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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