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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.8300 |
-0.4200 |
-0.16% |
5.39% |
2025/11/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
259.8300 |
-0.16% |
2025/10/20 |
260.6100 |
1.05% |
| 2025/11/03 |
260.2500 |
-0.60% |
2025/10/17 |
257.9100 |
-0.38% |
| 2025/10/31 |
261.8200 |
-0.38% |
2025/10/16 |
258.9000 |
-0.58% |
| 2025/10/30 |
262.8300 |
0.00% |
2025/10/15 |
260.4000 |
1.16% |
| 2025/10/29 |
262.8300 |
-0.12% |
2025/10/14 |
257.4200 |
-0.20% |
| 2025/10/28 |
263.1400 |
0.42% |
2025/10/13 |
257.9300 |
-1.40% |
| 2025/10/27 |
262.0500 |
0.87% |
2025/10/10 |
261.5800 |
-0.23% |
| 2025/10/24 |
259.7800 |
-0.02% |
2025/10/08 |
262.1900 |
-0.24% |
| 2025/10/22 |
259.8200 |
0.32% |
2025/10/07 |
262.8200 |
0.19% |
| 2025/10/21 |
258.9800 |
-0.63% |
2025/10/06 |
262.3200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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