百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8100 0.5 0.20% 2.95% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.68% 23.18% 4.13% 24.97% -16.68% 20.27% 8.16%
含息 - - - -7.97% 24.69% 4.54% 25.02% -16.68% 20.27% 8.16%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 253.8100 0.20% 2025/06/18 246.1400 -0.56%
2025/07/03 253.3100 0.64% 2025/06/17 247.5200 -0.67%
2025/07/02 251.7000 0.06% 2025/06/16 249.2000 0.77%
2025/07/01 251.5400 0.34% 2025/06/13 247.3000 -0.85%
2025/06/30 250.7000 0.38% 2025/06/12 249.4200 -0.14%
2025/06/27 249.7600 0.91% 2025/06/11 249.7800 0.05%
2025/06/26 247.5000 0.27% 2025/06/10 249.6600 -0.08%
2025/06/25 246.8300 0.35% 2025/06/06 249.8700 0.62%
2025/06/24 245.9700 0.22% 2025/06/05 248.3300 -0.05%
2025/06/20 245.4200 -0.29% 2025/06/04 248.4500 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/美元 0.20% 0.20% 1.66% 12.03% 4.25% 6.01% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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