百達全球優質股票-R/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 161.03 0.38 0.24% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.68%

百達全球優質股票-R/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 161.03 0.24% 2019/05/29 154.91 -1.66%
2019/06/14 160.65 -0.65% 2019/05/28 157.53 -0.10%
2019/06/13 161.70 0.27% 2019/05/24 157.69 0.68%
2019/06/12 161.26 -0.53% 2019/05/23 156.62 -0.87%
2019/06/11 162.12 1.17% 2019/05/22 157.99 0.45%
2019/06/07 160.24 1.36% 2019/05/21 157.29 0.25%
2019/06/05 158.09 1.09% 2019/05/20 156.90 -0.24%
2019/06/04 156.38 1.33% 2019/05/17 157.28 -0.80%
2019/06/03 154.32 0.13% 2019/05/16 158.55 1.56%
2019/05/31 154.12 -0.51% 2019/05/15 156.12 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達全球優質股票-R/月配息(美元)
0.24% 0.49% 2.38% 2.55% 11.00% 3.39% 13.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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