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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
434.7800 |
-1.5 |
-0.34% |
-3.79% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
434.7800 |
-0.34% |
2025/06/26 |
431.0400 |
-0.78% |
| 2025/07/10 |
436.2800 |
0.08% |
2025/06/25 |
434.4100 |
0.44% |
| 2025/07/09 |
435.9100 |
0.50% |
2025/06/24 |
432.5200 |
0.32% |
| 2025/07/08 |
433.7500 |
-0.50% |
2025/06/20 |
431.1300 |
-0.12% |
| 2025/07/07 |
435.9500 |
0.17% |
2025/06/18 |
431.6300 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
435.2000 |
0.34% |
2025/06/17 |
431.6800 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
433.7400 |
0.64% |
2025/06/16 |
433.3600 |
-0.40% |
| 2025/07/01 |
431.0000 |
-0.26% |
2025/06/13 |
435.1100 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
432.1300 |
-0.22% |
2025/06/12 |
434.7000 |
-1.43% |
| 2025/06/27 |
433.0900 |
0.48% |
2025/06/11 |
441.0100 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.34% |
-0.10% |
-1.41% |
9.40% |
-3.83% |
-2.44% |
-3.79% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.35% |
1.57% |
0.35% |
-3.27% |
15.38% |
1.38% |
11.13% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.94% |
-0.59% |
0.97% |
13.50% |
15.57% |
6.21% |
12.42% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-1.03% |
0.18% |
-1.17% |
9.24% |
-0.71% |
-4.44% |
-2.75% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-1.03% |
0.18% |
-0.68% |
10.85% |
2.27% |
0.75% |
0.58% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.74% |
0.69% |
0.35% |
12.31% |
2.75% |
4.00% |
0.64% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.44% |
0.08% |
2.58% |
17.33% |
17.09% |
12.23% |
13.53% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.34% |
-0.04% |
-1.23% |
9.75% |
-3.20% |
-1.19% |
-3.14% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.38% |
-0.89% |
0.46% |
12.62% |
9.70% |
4.74% |
8.37% |
| 基金平均績效 |
-0.25% |
-0.18% |
-0.32% |
8.88% |
4.06% |
3.75% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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