百達水資源基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 333.8200 -1.5900 -0.47% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.22% -3.42% 11.91% 16.50% 15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56%

百達水資源基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 333.8200 -0.47% 2020/11/11 339.9700 0.97%
2020/11/24 335.4100 -0.49% 2020/11/10 336.7200 -1.36%
2020/11/23 337.0500 0.44% 2020/11/09 341.3600 1.85%
2020/11/20 335.5600 -0.01% 2020/11/06 335.1500 -0.01%
2020/11/19 335.5900 -0.54% 2020/11/05 335.1900 1.39%
2020/11/18 337.4200 -0.06% 2020/11/04 330.5900 0.70%
2020/11/17 337.6100 -0.91% 2020/11/03 328.2900 1.22%
2020/11/16 340.7000 0.48% 2020/11/02 324.3300 3.19%
2020/11/13 339.0700 -0.17% 2020/10/30 314.2900 -1.35%
2020/11/12 339.6500 -0.09% 2020/10/29 318.5800 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(歐元)
-0.47% -1.07% 1.46% 4.75% 14.85% 5.60% 2.81%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.00% -0.68% 0.95% 8.54% 22.08% 19.47% 16.41%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.02% 1.36% 6.51% 10.72% 29.50% 15.21% 10.92%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
0.02% 0.85% 5.47% 8.95% 17.78% 3.90% 1.99%
法巴水資源基金-RH(美元)
0.01% 0.84% 5.87% 10.15% 20.39% 8.61% 6.28%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.24% 1.86% 6.14% 10.48% 20.39% 3.85% 1.69%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.01% 2.07% 6.68% 11.07% 31.27% 11.62% 7.34%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.47% -1.05% 1.54% 4.93% 15.23% 6.92% 3.87%
百達水資源基金-R(美元)
-0.11% -0.72% 2.05% 5.46% 25.50% 14.09% 9.11%
基金平均績效 -0.01% 0.53% 3.99% 7.05% 12.84% 6.87% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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