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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
431.9200 |
-1.2800 |
-0.30% |
-4.43% |
2025/12/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/09 |
431.9200 |
-0.30% |
2025/11/24 |
432.3300 |
0.91% |
| 2025/12/08 |
433.2000 |
-0.93% |
2025/11/21 |
428.4500 |
-0.88% |
| 2025/12/05 |
437.2700 |
0.14% |
2025/11/20 |
432.2400 |
0.81% |
| 2025/12/04 |
436.6400 |
-0.16% |
2025/11/19 |
428.7600 |
0.75% |
| 2025/12/03 |
437.3600 |
0.07% |
2025/11/18 |
425.5800 |
-1.83% |
| 2025/12/02 |
437.0600 |
-0.40% |
2025/11/17 |
433.5200 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
438.8100 |
-0.51% |
2025/11/14 |
434.5100 |
-1.43% |
| 2025/11/28 |
441.0400 |
0.05% |
2025/11/13 |
440.8300 |
-0.72% |
| 2025/11/26 |
440.8200 |
1.26% |
2025/11/12 |
444.0400 |
1.00% |
| 2025/11/25 |
435.3300 |
0.69% |
2025/11/11 |
439.6500 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.30% |
-1.18% |
-0.68% |
-0.58% |
-2.29% |
-9.98% |
-4.43% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.20% |
-2.64% |
-3.28% |
-7.05% |
-6.50% |
-2.43% |
2.96% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.82% |
-1.27% |
-0.76% |
-1.86% |
0.94% |
3.07% |
11.29% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.86% |
-1.43% |
-1.52% |
-1.85% |
-2.78% |
-9.43% |
-4.54% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.86% |
-1.43% |
-1.06% |
-0.42% |
0.04% |
-4.06% |
1.11% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.54% |
-0.32% |
-0.15% |
-1.47% |
0.71% |
-4.99% |
-0.06% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.74% |
-0.36% |
0.30% |
-2.48% |
2.79% |
4.56% |
12.20% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.30% |
-1.14% |
-0.53% |
-0.08% |
-1.25% |
-8.46% |
-2.96% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.40% |
-1.11% |
-0.28% |
-1.65% |
-0.29% |
-1.07% |
7.08% |
| 基金平均績效 |
-0.44% |
-0.96% |
-0.78% |
-1.66% |
-0.12% |
-1.27% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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