百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 432.6900 0.0200 0.00% -4.26% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22% 8.93%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 432.6900 0.00% 2025/09/03 438.5300 -0.29%
2025/09/16 432.6700 -0.52% 2025/09/02 439.8000 -1.64%
2025/09/15 434.9100 -1.06% 2025/08/29 447.1500 -0.15%
2025/09/12 439.5600 0.79% 2025/08/28 447.8200 -0.27%
2025/09/11 436.1000 0.06% 2025/08/27 449.0300 0.65%
2025/09/10 435.8200 0.32% 2025/08/26 446.1400 -0.36%
2025/09/09 434.4300 -1.69% 2025/08/25 447.7700 0.41%
2025/09/08 441.9200 -1.09% 2025/08/22 445.9300 0.42%
2025/09/05 446.7700 1.14% 2025/08/21 444.0800 -0.77%
2025/09/04 441.7300 0.73% 2025/08/20 447.5300 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 0.00% -0.72% -3.27% 0.23% 0.41% -4.87% -4.26%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.08% -1.74% -5.26% -2.37% -6.11% -8.13% 7.52%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.08% 0.84% -0.63% 3.25% 10.03% 4.39% 14.34%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.88% -0.17% -2.51% 0.15% -0.68% -5.40% -2.90%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.88% -0.16% -2.04% 1.59% 2.30% -0.10% 1.38%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.11% -0.74% -0.79% 2.49% 3.75% 1.98% 0.69%
全球水資源基金/美元 0.16% -0.63% -0.40% 4.39% 12.20% 8.62% 14.33%
百達水資源基金-HR/美元 0.01% -0.68% -3.03% 0.80% 1.27% -3.52% -3.22%
百達水資源基金-R/美元 0.22% 0.37% -1.63% 2.74% 8.97% 1.41% 9.33%
基金平均績效 -0.12% -0.32% -1.74% 0.95% 3.92% 2.01% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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