百達水資源基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 317.3800 -2.1000 -0.66% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.22% -3.42% 11.91% 16.50% 15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56%

百達水資源基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 317.3800 -0.66% 2020/09/02 320.3300 2.23%
2020/09/16 319.4800 0.42% 2020/09/01 313.3500 -0.47%
2020/09/15 318.1500 0.96% 2020/08/31 314.8300 0.20%
2020/09/14 315.1400 0.64% 2020/08/28 314.2000 -1.16%
2020/09/11 313.1500 -0.11% 2020/08/27 317.8900 0.08%
2020/09/10 313.4900 -0.38% 2020/08/26 317.6300 -0.33%
2020/09/09 314.7000 1.14% 2020/08/25 318.6700 0.24%
2020/09/08 311.1400 -1.48% 2020/08/24 317.9100 0.52%
2020/09/04 315.8200 -1.69% 2020/08/21 316.2700 0.74%
2020/09/03 321.2500 0.29% 2020/08/20 313.9400 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(歐元)
-0.66% 1.24% -0.23% 3.92% 23.36% 4.47% -2.26%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.82% -1.59% -7.22% 2.02% 3.55% 6.28% 3.35%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.39% 1.33% 1.56% 12.64% 45.14% 12.04% 1.50%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
0.57% 1.19% 1.24% 6.20% 34.40% 1.88% -5.20%
法巴水資源基金-RH(美元)
0.58% 1.20% 1.63% 7.40% 37.83% 6.54% -2.28%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.68% 0.92% -1.10% 2.74% 28.58% -2.69% -8.20%
KBI全球水資源基金(美元)
0.49% 1.07% -1.15% 8.07% 36.28% 3.79% -3.60%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.65% 1.26% -0.20% 4.04% 24.12% 6.14% -1.40%
百達水資源基金-R(美元)
-0.94% 0.46% -0.78% 9.41% 32.79% 11.83% 2.88%
基金平均績效 0.11% 0.85% 1.51% 6.12% 19.10% 5.03% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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