百達水資源基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 294.79 2.49 0.85% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.79% 21.22% -3.42% 11.91% 16.50% 15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28%

百達水資源基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 294.79 0.85% 2019/07/31 300.92 0.29%
2019/08/14 292.30 -0.93% 2019/07/30 300.06 -0.75%
2019/08/13 295.05 0.80% 2019/07/29 302.32 0.21%
2019/08/12 292.70 -0.62% 2019/07/26 301.68 0.52%
2019/08/09 294.54 2.68% 2019/07/25 300.11 -0.08%
2019/08/07 286.85 -0.83% 2019/07/24 300.34 0.27%
2019/08/06 289.25 -0.17% 2019/07/23 299.54 0.65%
2019/08/05 289.74 -2.34% 2019/07/22 297.61 -0.56%
2019/08/02 296.68 -1.54% 2019/07/19 299.28 0.71%
2019/08/01 301.32 0.13% 2019/07/18 297.18 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(歐元)
0.85% 0.08% -1.11% 3.94% 8.16% 10.41% 21.25%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.21% 3.00% 7.33% 12.31% 26.01% 33.19% 34.80%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
1.37% -0.84% -3.43% 0.98% 2.25% 1.45% 14.10%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
1.79% 0.09% -2.52% 1.20% 2.75% 2.55% 16.26%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
1.79% 0.08% -2.14% 2.43% 5.21% 7.16% 19.58%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% -3.88% -4.46% -1.53% -1.03% -3.50% 6.98%
KBI全球水資源基金(歐元)
1.78% -0.56% -4.21% -2.01% -3.27% -5.26% 9.69%
KBI全球水資源基金(美元)
1.10% -1.69% -5.47% -3.24% -5.15% -7.96% 5.84%
百達水資源基金-HR(美元)
0.86% 0.13% -0.92% 4.65% 9.68% 13.45% 23.39%
百達水資源基金-R(美元)
0.12% -0.95% -2.33% 2.93% 6.32% 7.27% 17.47%
基金平均績效 0.70% -0.46% -1.08% 2.46% 2.97% 4.74% 12.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。