百達水資源基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 306.80 1.21 0.40% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.79% 21.22% -3.42% 11.91% 16.50% 15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28%

百達水資源基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 306.80 0.40% 2019/10/01 308.58 0.30%
2019/10/16 305.59 -0.26% 2019/09/30 307.65 0.90%
2019/10/15 306.40 0.59% 2019/09/26 304.91 1.07%
2019/10/14 304.59 -0.27% 2019/09/25 301.68 -1.05%
2019/10/11 305.42 2.54% 2019/09/24 304.88 0.45%
2019/10/08 297.86 -1.38% 2019/09/23 303.51 -0.43%
2019/10/07 302.04 0.08% 2019/09/20 304.82 0.07%
2019/10/04 301.81 1.33% 2019/09/19 304.61 0.12%
2019/10/03 297.86 -0.57% 2019/09/18 304.26 0.15%
2019/10/02 299.57 -2.92% 2019/09/17 303.79 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(歐元)
0.40% 3.00% 0.99% 2.81% 7.75% 19.39% 26.19%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.08% -0.88% 2.06% 7.26% 23.30% 33.09% 35.32%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.91% 4.39% 1.00% 3.51% 4.67% 11.74% 21.35%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.32% 3.51% 0.28% 4.08% 5.89% 13.96% 23.17%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.31% 3.49% 0.65% 5.33% 8.01% 19.31% 27.70%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 1.25% -3.20% -3.77% -3.20% -3.58% 7.43%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.33% 3.14% 0.10% 2.77% -0.09% N/A% 17.85%
KBI全球水資源基金(美元)
1.10% 4.29% 0.85% 1.71% -2.06% N/A% 13.97%
百達水資源基金-HR(美元)
0.40% 3.08% 1.23% 3.45% 9.22% 22.70% 28.98%
百達水資源基金-R(美元)
1.05% 4.44% 1.84% 1.93% 6.06% 15.12% 22.79%
基金平均績效 0.35% 2.27% 1.09% 3.35% 3.78% 11.62% 16.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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