百達水資源基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 309.17 5.18 1.70% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.22% -3.42% 11.91% 16.50% 15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56%

百達水資源基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 309.17 1.70% 2020/05/15 284.42 2.31%
2020/06/02 303.99 1.26% 2020/05/14 278.01 -2.47%
2020/05/29 300.22 -0.65% 2020/05/13 285.06 -2.00%
2020/05/28 302.19 1.50% 2020/05/12 290.88 0.57%
2020/05/27 297.72 0.06% 2020/05/11 289.24 -0.98%
2020/05/26 297.54 2.37% 2020/05/08 292.10 0.70%
2020/05/22 290.66 -0.15% 2020/05/07 290.07 0.75%
2020/05/20 291.11 0.02% 2020/05/06 287.92 0.49%
2020/05/19 291.05 -0.27% 2020/05/05 286.53 2.23%
2020/05/18 291.83 2.61% 2020/05/04 280.27 -3.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(歐元)
1.70% 3.85% 6.22% -2.02% -0.84% 10.15% -4.79%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.67% 9.16% 11.22% 0.37% 6.94% 15.03% 4.09%
法巴水資源基金-C股(美元)
2.90% 5.81% 11.65% -0.95% -2.85% 9.81% -7.89%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
2.68% 3.65% 8.96% -1.96% -4.97% 7.63% -8.65%
法巴水資源基金-RH(美元)
2.67% 3.65% 9.42% -0.71% -2.81% 12.65% -6.88%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
1.88% 2.96% 7.52% -5.62% -9.54% 0.92% -11.05%
KBI全球水資源基金(美元)
2.45% 4.82% 9.18% -5.28% -8.35% 0.80% -11.58%
百達水資源基金-HR(美元)
1.71% 3.85% 6.31% -1.57% 0.14% 12.57% -4.08%
百達水資源基金-R(美元)
1.94% 6.02% 9.72% -1.57% 0.37% 10.31% -4.80%
基金平均績效 1.36% 2.71% 6.37% 0.42% -1.71% 6.52% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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