百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 435.5200 3.0100 0.70% -3.63% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22% 8.93%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 435.5200 0.70% 2025/07/02 433.7400 0.64%
2025/07/16 432.5100 -0.87% 2025/07/01 431.0000 -0.26%
2025/07/15 436.2900 0.19% 2025/06/30 432.1300 -0.22%
2025/07/14 435.4500 0.15% 2025/06/27 433.0900 0.48%
2025/07/11 434.7800 -0.34% 2025/06/26 431.0400 -0.78%
2025/07/10 436.2800 0.08% 2025/06/25 434.4100 0.44%
2025/07/09 435.9100 0.50% 2025/06/24 432.5200 0.32%
2025/07/08 433.7500 -0.50% 2025/06/20 431.1300 -0.12%
2025/07/07 435.9500 0.17% 2025/06/18 431.6300 -0.01%
2025/07/03 435.2000 0.34% 2025/06/17 431.6800 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 0.70% -0.17% 0.89% 7.03% -6.58% -4.77% -3.63%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.29% 0.37% 0.96% -4.76% 11.28% -1.54% 11.55%
法巴水資源基金-C股/美元 1.09% -1.83% 1.74% 10.43% 9.19% 3.55% 11.40%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.16% -0.98% 0.94% 7.33% -4.76% -5.53% -2.70%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.16% -0.99% 1.41% 8.88% -1.92% -0.41% 0.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.07% -0.26% 1.19% 9.88% -1.58% -0.50% -0.35%
全球水資源基金/美元 -0.12% -1.28% 1.23% 11.94% 10.79% 6.06% 11.59%
百達水資源基金-HR/美元 0.70% -0.13% 1.10% 7.39% -5.97% -3.53% -2.94%
百達水資源基金-R/美元 0.80% -1.09% 1.11% 9.14% 5.08% 0.87% 7.60%
基金平均績效 0.59% -0.80% 0.65% 6.58% 0.52% 1.34% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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