法巴百利達水資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 146.98 -0.87 -0.59% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -13.68%

法巴百利達水資源基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 146.98 -0.59% 2019/04/01 144.57 1.30%
2019/04/16 147.85 0.48% 2019/03/29 142.71 0.50%
2019/04/15 147.14 0.16% 2019/03/28 142.00 0.13%
2019/04/12 146.90 0.58% 2019/03/27 141.81 -0.27%
2019/04/11 146.05 0.42% 2019/03/26 142.20 0.53%
2019/04/10 145.44 0.53% 2019/03/25 141.45 -0.56%
2019/04/09 144.67 -1.30% 2019/03/22 142.24 -2.25%
2019/04/08 146.58 -0.04% 2019/03/21 145.51 0.76%
2019/04/05 146.64 1.75% 2019/03/20 144.41 -0.63%
2019/04/02 144.12 -0.31% 2019/03/19 145.33 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.59% 1.06% 1.98% 10.25% 6.75% 1.07% 15.93%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 0.00%
道瓊水指數 0.00% 0.64% 0.98% 11.98% 9.45% 20.86% 13.54%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.61% 0.27% 1.63% 9.92% 7.62% 8.57% 16.32%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.60% 0.66% 2.43% 11.73% 10.47% 13.58% 18.23%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.00% 0.30% 1.01% 5.59% -0.10% 0.10% 10.98%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.06% 1.30% 2.08% 10.61% N/A% 8.74% 17.88%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.58% 1.00% 1.43% 9.02% N/A% -1.87% 15.69%
百達水資源基金-HR(美元)
0.23% 0.47% 1.54% 10.58% 12.84% 15.26% 18.37%
百達水資源基金-R(歐元)
0.23% 0.42% 1.30% 9.82% 11.28% 12.31% 17.38%
百達水資源基金-R(美元)
-0.25% 0.23% 0.44% 8.58% 8.93% 2.08% 15.48%
基金平均績效 -0.14% 0.49% 1.81% 7.94% 6.21% 7.19% 12.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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