法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.60 -0.20 -0.08% 14.34% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 262.60 -0.08% 2025/09/02 257.19 -1.72%
2025/09/15 262.80 0.32% 2025/09/01 261.69 -0.16%
2025/09/12 261.96 -0.74% 2025/08/29 262.11 -0.64%
2025/09/11 263.92 1.22% 2025/08/28 263.80 0.13%
2025/09/10 260.75 0.13% 2025/08/27 263.47 -0.04%
2025/09/09 260.42 -1.71% 2025/08/26 263.58 -0.45%
2025/09/08 264.94 0.29% 2025/08/25 264.77 -1.05%
2025/09/05 264.18 1.40% 2025/08/22 267.57 2.07%
2025/09/04 260.52 1.02% 2025/08/21 262.14 -1.00%
2025/09/03 257.89 0.27% 2025/08/20 264.79 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -0.08% 0.84% -0.63% 3.25% 10.03% 4.39% 14.34%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.06% -2.85% -5.19% -2.28% -5.57% -7.81% 7.61%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.88% -0.17% -2.51% 0.15% -0.68% -5.40% -2.90%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.88% -0.16% -2.04% 1.59% 2.30% -0.10% 1.38%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.11% -0.74% -0.79% 2.49% 3.75% 1.98% 0.69%
全球水資源基金/美元 0.16% -0.63% -0.40% 4.39% 12.20% 8.62% 14.33%
百達水資源基金-HR/美元 -0.51% -0.36% -3.04% 0.40% 2.25% -2.76% -3.23%
百達水資源基金-R/歐元 -0.52% -0.41% -3.27% -0.16% 1.36% -4.13% -4.26%
百達水資源基金-R/美元 0.04% 0.20% -1.84% 1.73% 10.18% 2.18% 9.09%
基金平均績效 -0.24% -0.27% -1.76% 0.77% 4.23% 2.24% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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