法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 259.21 1.72 0.67% 12.87% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 259.21 0.67% 2025/06/24 255.05 2.39%
2025/07/08 257.49 -0.85% 2025/06/20 249.10 -0.17%
2025/07/04 259.70 -0.16% 2025/06/19 249.53 -0.38%
2025/07/03 260.12 0.13% 2025/06/18 250.49 -0.39%
2025/07/02 259.79 -0.15% 2025/06/17 251.46 -1.13%
2025/07/01 260.17 1.30% 2025/06/16 254.34 0.82%
2025/06/30 256.84 -0.47% 2025/06/13 252.27 -1.40%
2025/06/27 258.06 0.72% 2025/06/12 255.84 0.05%
2025/06/26 256.22 1.15% 2025/06/11 255.70 -0.13%
2025/06/25 253.30 -0.69% 2025/06/10 256.03 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 0.67% -0.22% 2.37% 17.08% 14.20% 10.39% 12.87%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.59% 1.93% 0.25% -0.79% 15.78% 5.57% 11.52%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.49% 0.27% -0.76% 9.54% -1.59% -1.39% -2.56%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.49% 0.26% -0.28% 11.18% 1.37% 3.97% 0.78%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.41% 0.23% 0.38% 11.62% 0.99% 4.08% -0.09%
全球水資源基金/美元 0.60% -0.21% 3.08% 18.46% 14.86% 12.74% 13.04%
百達水資源基金-HR/美元 0.09% 0.29% -0.61% 8.51% -2.88% 0.84% -2.82%
百達水資源基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.79% 8.18% -3.50% -0.45% -3.46%
百達水資源基金-R/美元 -0.02% -0.52% 1.38% 13.64% 10.12% 7.57% 8.78%
基金平均績效 0.32% -0.10% 0.17% 9.20% 3.45% 5.54% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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