KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.4560 0.1100 0.89% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 12.4560 0.89% 2020/07/27 11.9020 1.07%
2020/08/10 12.3460 0.78% 2020/07/24 11.7760 -0.46%
2020/08/07 12.2500 1.26% 2020/07/23 11.8300 0.34%
2020/08/06 12.0970 0.12% 2020/07/22 11.7900 0.35%
2020/08/05 12.0830 0.94% 2020/07/21 11.7490 0.77%
2020/08/04 11.9700 0.72% 2020/07/20 11.6590 0.61%
2020/07/31 11.8840 -0.27% 2020/07/17 11.5880 0.52%
2020/07/30 11.9160 -1.22% 2020/07/16 11.5280 -0.19%
2020/07/29 12.0630 1.31% 2020/07/15 11.55 1.85%
2020/07/28 11.9070 0.04% 2020/07/14 11.34 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
0.89% 4.06% 11.41% 19.42% -5.42% 10.72% -2.54%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.95% 0.13% 8.49% 22.49% 0.79% 14.81% 12.22%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.93% 3.87% 10.71% 21.89% -2.70% 14.94% -0.37%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
0.94% 3.93% 6.32% 11.62% -10.76% 7.25% -6.16%
法巴水資源基金-RH(美元)
0.96% 3.91% 6.73% 12.93% -8.67% 12.18% -3.64%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.90% 3.97% 7.18% 10.01% -12.08% 5.93% -6.74%
百達水資源基金-HR(美元)
0.44% 2.77% 5.87% 10.47% -7.24% 11.53% -0.41%
百達水資源基金-R(歐元)
0.44% 2.77% 5.83% 10.25% -7.80% 9.57% -1.23%
百達水資源基金-R(美元)
0.40% 1.79% 10.25% 19.38% -0.40% 15.06% 3.68%
基金平均績效 0.50% 2.17% 6.04% 10.85% -3.59% 8.11% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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