全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8800 -0.0350 -0.17% 13.28% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44% 3.43%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 20.8800 -0.17% 2025/06/17 20.1420 -0.88%
2025/07/01 20.9150 1.37% 2025/06/16 20.3200 0.65%
2025/06/30 20.6330 0.21% 2025/06/13 20.1880 -1.17%
2025/06/27 20.5890 0.34% 2025/06/12 20.4280 0.21%
2025/06/26 20.5200 1.05% 2025/06/11 20.3850 -0.07%
2025/06/25 20.3070 -0.57% 2025/06/10 20.4000 0.92%
2025/06/24 20.4230 1.12% 2025/06/09 20.2140 0.47%
2025/06/23 20.1970 0.88% 2025/06/06 20.1200 -0.30%
2025/06/20 20.0210 -0.45% 2025/06/05 20.1800 0.22%
2025/06/18 20.1120 -0.15% 2025/06/04 20.1350 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -0.17% 2.82% 4.22% 12.16% 14.00% 14.24% 13.28%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.00% 1.04% 0.19% -5.43% 10.02% 6.91% 9.41%
法巴水資源基金-C股/美元 0.13% 1.52% 3.41% 12.02% 14.04% 11.11% 13.26%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.27% 0.71% -0.05% 5.31% -2.13% -1.18% -2.56%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.27% 1.19% 0.44% 6.88% 0.82% 4.20% 0.78%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.07% 1.54% 0.54% 2.96% -0.46% 4.29% -0.32%
百達水資源基金-HR/美元 0.35% 0.99% -0.14% 0.96% -3.03% 1.03% -3.10%
百達水資源基金-R/歐元 0.34% 0.97% -0.31% 0.61% -3.64% -0.25% -3.70%
百達水資源基金-R/美元 0.52% 1.52% 3.19% 9.87% 10.25% 8.79% 9.35%
基金平均績效 0.20% 0.99% 0.82% 4.46% 3.08% 5.99% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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