全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0760 -0.1080 -0.51% 14.34% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44% 3.43%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 21.0760 -0.51% 2025/08/15 21.1590 -0.14%
2025/08/28 21.1840 -0.05% 2025/08/14 21.1880 -0.93%
2025/08/27 21.1950 -0.04% 2025/08/13 21.3860 1.26%
2025/08/26 21.2030 -0.46% 2025/08/12 21.1200 1.36%
2025/08/25 21.3000 -0.81% 2025/08/11 20.8360 -0.34%
2025/08/22 21.4740 2.08% 2025/08/08 20.9080 0.06%
2025/08/21 21.0360 -0.55% 2025/08/07 20.8960 -0.01%
2025/08/20 21.1520 -0.34% 2025/08/06 20.8990 0.12%
2025/08/19 21.2240 0.72% 2025/08/05 20.8740 1.34%
2025/08/18 21.0730 -0.41% 2025/08/01 20.5990 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -0.51% -1.85% 1.03% 5.21% 12.39% 6.94% 14.34%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.00% -0.05% -0.23% 0.95% 5.16% 0.56% 13.51%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.16% -1.16% 2.94% 4.45% 10.57% 3.36% 13.95%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.67% -1.79% 1.31% -0.06% -3.97% -6.02% -2.16%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.20% -1.32% 1.79% 1.85% -0.67% -0.40% 2.14%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.80% -1.74% -0.55% 2.02% -0.14% 1.15% 1.15%
百達水資源基金-HR/美元 -0.13% 0.34% 0.84% 2.16% -1.50% -0.42% -0.11%
百達水資源基金-R/歐元 -0.15% 0.27% 0.69% 1.67% -2.23% -1.78% -1.06%
百達水資源基金-R/美元 -0.18% 0.38% 1.77% 4.92% 9.60% 3.44% 11.28%
基金平均績效 -0.24% -0.82% 0.67% 1.60% 2.50% 2.39% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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