KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.22 0.02 0.16% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 12.22 0.16% 2019/11/01 12.16 -0.41%
2019/11/14 12.20 -0.25% 2019/10/31 12.21 0.49%
2019/11/13 12.23 -0.41% 2019/10/30 12.15 0.25%
2019/11/12 12.28 0.00% 2019/10/29 12.12 -0.66%
2019/11/11 12.28 -0.16% 2019/10/25 12.20 -0.08%
2019/11/08 12.30 0.08% 2019/10/24 12.21 1.08%
2019/11/07 12.29 -0.08% 2019/10/23 12.08 -0.17%
2019/11/06 12.30 -0.16% 2019/10/22 12.10 0.33%
2019/11/05 12.32 0.16% 2019/10/21 12.06 0.67%
2019/11/04 12.30 1.15% 2019/10/18 11.98 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
0.16% -0.65% 4.53% 11.70% 6.91% 11.09% 16.94%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.49% 1.22% -2.36% -3.57% 8.71% 29.62% 29.72%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.80% -0.16% 5.17% 11.98% 11.81% 18.47% 26.05%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.34% -0.38% 4.91% 12.51% 12.41% 19.22% 28.50%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.35% -0.38% 5.28% 13.82% 15.08% 24.87% 33.73%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 0.50% 3.32% 3.21% 1.94% 1.63% 10.53%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.18% -0.65% 4.40% 13.07% 8.77% 14.40% 21.85%
百達水資源基金-HR(美元)
0.27% 0.23% 2.66% 8.08% 12.66% 26.97% 32.22%
百達水資源基金-R(歐元)
0.26% 0.19% 2.45% 7.39% 11.19% 23.56% 29.12%
百達水資源基金-R(美元)
0.68% 0.37% 2.94% 6.33% 9.82% 20.76% 24.75%
基金平均績效 0.22% 0.02% 3.37% 8.08% 7.66% 14.41% 18.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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