法巴水資源基金-RH/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.42 0.24 0.22% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.50% 32.76%

法巴水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 110.42 0.22% 2020/07/22 110.9200 -0.49%
2020/08/04 110.1800 -0.36% 2020/07/21 111.4700 0.02%
2020/08/03 110.5800 1.85% 2020/07/20 111.4500 0.53%
2020/07/31 108.5700 -0.42% 2020/07/17 110.8600 0.60%
2020/07/30 109.0300 -1.62% 2020/07/16 110.20 -0.32%
2020/07/29 110.8200 0.57% 2020/07/15 110.55 1.77%
2020/07/28 110.1900 -0.15% 2020/07/14 108.63 0.56%
2020/07/27 110.3600 0.04% 2020/07/13 108.02 0.30%
2020/07/24 110.3200 -0.95% 2020/07/10 107.70 0.59%
2020/07/23 111.3800 0.41% 2020/07/09 107.07 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
0.22% -0.36% 2.16% 9.49% -13.06% 5.07% -9.51%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 2.43% 2.40% 13.57% 23.10% 4.13% 22.23% 15.24%
法巴水資源基金-C股(美元)
1.29% 0.55% 8.26% 20.74% -4.90% 14.01% -2.84%
法巴水資源基金-RH(美元)
0.21% -0.36% 2.54% 10.77% -11.02% 9.91% -7.08%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.13% -0.73% 1.48% 7.19% -14.03% -0.37% -10.42%
KBI全球水資源基金(美元)
0.94% 0.17% 7.21% 17.42% -7.55% 6.18% -5.45%
百達水資源基金-HR(美元)
0.24% 1.02% 2.04% 8.88% -8.35% 10.11% -2.87%
百達水資源基金-R(歐元)
0.24% 1.02% 2.00% 8.64% -8.92% 8.14% -3.67%
百達水資源基金-R(美元)
-0.04% 1.69% 6.75% 19.16% -1.73% 14.76% 1.82%
基金平均績效 0.29% 0.45% 3.76% 9.80% -4.62% 6.73% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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