法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 109.08 1.70 1.58% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 109.08 1.58% 2019/06/03 103.57 0.43%
2019/06/17 107.38 -0.16% 2019/05/31 103.13 0.13%
2019/06/14 107.55 -0.27% 2019/05/29 103.00 -0.45%
2019/06/13 107.84 0.89% 2019/05/28 103.47 -0.16%
2019/06/12 106.89 0.14% 2019/05/27 103.64 0.32%
2019/06/11 106.74 0.73% 2019/05/24 103.31 0.24%
2019/06/07 105.97 0.49% 2019/05/23 103.06 -1.33%
2019/06/06 105.45 -0.01% 2019/05/22 104.45 0.09%
2019/06/05 105.46 0.51% 2019/05/21 104.36 0.85%
2019/06/04 104.92 1.30% 2019/05/20 103.48 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
1.58% 2.19% 4.14% 3.20% 17.28% 5.27% 18.67%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.61% 1.23% 4.32% 11.75% 24.20% 36.26% 26.25%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
1.23% 0.99% 4.56% 2.33% 16.19% 2.86% 16.99%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
1.57% 2.18% 4.58% 4.43% 19.68% 9.86% 21.11%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.00% 0.90% 3.06% 1.82% 9.32% -0.39% 11.86%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.05% 0.13% 0.63% -2.28% 11.36% -1.33% 12.84%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.09% -0.95% 0.88% -3.44% 9.20% -5.20% 10.14%
百達水資源基金-HR(美元)
1.05% 1.70% 4.92% 5.45% 20.66% 15.17% 22.92%
百達水資源基金-R(歐元)
1.05% 1.65% 4.65% 4.68% 18.93% 12.13% 21.29%
百達水資源基金-R(美元)
0.66% 0.58% 4.90% 3.31% 17.15% 8.10% 18.77%
基金平均績效 0.52% 0.75% 3.13% 3.19% 11.18% 6.23% 13.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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