法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.35 0.02 0.02% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 112.35 0.02% 2019/09/05 110.09 1.51%
2019/09/18 112.33 -0.50% 2019/09/04 108.45 0.57%
2019/09/17 112.90 -0.57% 2019/09/03 107.84 -0.59%
2019/09/16 113.55 0.24% 2019/09/02 108.48 0.19%
2019/09/13 113.28 0.27% 2019/08/30 108.27 1.05%
2019/09/12 112.97 0.19% 2019/08/29 107.15 1.61%
2019/09/11 112.76 1.85% 2019/08/28 105.45 0.50%
2019/09/10 110.71 0.47% 2019/08/27 104.93 -0.09%
2019/09/09 110.19 0.09% 2019/08/26 105.02 -0.08%
2019/09/06 110.09 0.00% 2019/08/23 105.10 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.02% -0.55% 5.13% 2.79% 6.07% 7.30% 22.23%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.39% 1.52% -0.69% 4.73% 18.70% 33.21% 33.87%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.02% 0.01% 5.23% 2.17% 4.75% 3.36% 20.07%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.01% -0.19% 5.97% 4.43% 9.04% 12.34% 26.73%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 0.10% 3.94% -1.47% 1.21% -2.24% 11.20%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.34% 1.29% 7.08% 3.08% 0.84% 2.17% 17.46%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.08% 1.89% 6.96% 1.72% -1.91% -3.70% 13.21%
百達水資源基金-HR(美元)
0.12% 0.92% 3.56% 4.29% 9.19% 16.02% 27.78%
百達水資源基金-R(歐元)
0.12% 0.86% 3.33% 3.65% 7.72% 12.93% 25.29%
百達水資源基金-R(美元)
0.16% 1.46% 3.17% 2.31% 4.96% 7.09% 21.19%
基金平均績效 0.01% 0.50% 3.99% 3.43% 4.18% 6.86% 15.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。