法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.92 -0.66 -0.61% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 106.92 -0.61% 2019/04/01 106.21 1.38%
2019/04/16 107.58 0.19% 2019/03/29 104.76 0.57%
2019/04/15 107.38 0.22% 2019/03/28 104.17 0.29%
2019/04/12 107.14 0.24% 2019/03/27 103.87 -0.02%
2019/04/11 106.88 0.23% 2019/03/26 103.89 0.90%
2019/04/10 106.63 0.75% 2019/03/25 102.96 -0.88%
2019/04/09 105.84 -1.40% 2019/03/22 103.87 -1.56%
2019/04/08 107.34 -0.35% 2019/03/21 105.52 0.71%
2019/04/05 107.72 1.47% 2019/03/20 104.78 -1.08%
2019/04/02 106.16 -0.05% 2019/03/19 105.92 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.61% 0.27% 1.63% 9.92% 7.62% 8.57% 16.32%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 0.00%
道瓊水指數 -0.79% -2.54% -3.29% 8.21% 7.94% 15.66% 9.75%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.59% 1.06% 1.98% 10.25% 6.75% 1.07% 15.93%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.60% 0.66% 2.43% 11.73% 10.47% 13.58% 18.23%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.30% 0.60% 1.01% 5.59% -0.40% 0.60% 10.98%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.11% 1.62% 2.15% 11.68% N/A% 9.69% 17.96%
KBI全球水資源基金(美元)
0.16% 1.93% 2.01% 10.65% N/A% -0.51% 16.36%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.97% -0.32% 1.72% 12.16% 12.34% 15.18% 18.09%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.98% -0.38% 1.45% 11.38% 10.79% 12.23% 17.11%
百達水資源基金-R(美元)
-0.92% 0.16% 1.17% 10.56% 8.54% 2.77% 15.77%
基金平均績效 -0.28% 0.48% 1.93% 8.50% 6.07% 7.42% 12.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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