百達水資源基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 460.6800 0.2800 0.06% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.57% 14.09% 21.57% 2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44%

百達水資源基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 460.6800 0.06% 2021/05/26 463.0900 0.13%
2021/06/09 460.4000 0.20% 2021/05/25 462.4800 0.01%
2021/06/08 459.4800 -0.54% 2021/05/21 462.4200 1.18%
2021/06/07 461.9600 0.23% 2021/05/20 457.0400 1.05%
2021/06/04 460.9000 0.39% 2021/05/19 452.3000 -1.28%
2021/06/03 459.1100 -0.80% 2021/05/18 458.1800 -0.17%
2021/06/02 462.7900 -0.61% 2021/05/17 458.9800 -0.35%
2021/06/01 465.6500 0.01% 2021/05/14 460.5800 0.80%
2021/05/28 465.5900 0.44% 2021/05/12 456.9100 -0.99%
2021/05/27 463.5700 0.10% 2021/05/11 461.4600 -1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(美元)
0.06% 0.34% -1.79% 11.22% 14.57% 31.46% 12.47%
水指數 0.81% 0.75% 1.42% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60%
道瓊水指數 0.77% 2.70% 4.39% 16.54% 6.60% 21.78% 4.17%
法巴水資源基金-C股(美元)
-0.12% 0.06% -0.14% 10.11% 18.82% 46.14% 14.43%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.01% -0.20% -0.35% 7.29% 17.43% 33.04% 14.36%
法巴水資源基金-RH(美元)
-0.01% -0.21% -0.20% 7.79% 18.84% 37.62% 15.36%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.49% -0.60% -0.41% 8.18% 17.45% 32.06% 16.41%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.50% -0.78% -0.11% 10.81% 18.21% 41.06% 15.71%
百達水資源基金-HR(美元)
0.31% 0.02% -1.93% 8.91% 14.68% 23.39% 13.53%
百達水資源基金-R(歐元)
0.31% 0.01% -1.98% 8.75% 14.29% 22.64% 13.25%
基金平均績效 0.04% 0.14% 0.95% 7.55% 9.94% 20.99% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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