百達水資源基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 374.7000 2.5700 0.69% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.50% -6.57% 14.09% 21.57% 2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05%

百達水資源基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 374.7000 0.69% 2020/07/27 365.4100 0.94%
2020/08/07 372.1300 0.33% 2020/07/24 362.0000 -0.98%
2020/08/06 370.9100 -0.04% 2020/07/23 365.6000 0.49%
2020/08/05 371.0600 0.91% 2020/07/22 363.8300 0.52%
2020/08/04 367.7300 -0.02% 2020/07/21 361.9400 0.72%
2020/08/03 367.8000 -0.06% 2020/07/20 359.3700 0.95%
2020/07/31 368.0300 0.90% 2020/07/17 355.99 0.39%
2020/07/30 364.7300 -0.94% 2020/07/16 354.62 0.79%
2020/07/29 368.1800 0.79% 2020/07/15 351.83 2.12%
2020/07/28 365.3000 -0.03% 2020/07/14 344.52 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(美元)
0.69% 1.88% 9.38% 18.50% 0.01% 13.66% 2.86%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.01% 2.77% 11.41% 24.07% 3.40% 19.90% 15.23%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.82% 3.31% 9.02% 22.07% -2.96% 14.41% -1.71%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
1.34% 3.80% 4.18% 11.07% -10.81% 6.64% -7.65%
法巴水資源基金-RH(美元)
1.34% 3.80% 4.56% 12.35% -8.73% 11.55% -5.16%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
1.74% 3.41% 4.03% 9.26% -13.07% 5.34% -8.46%
KBI全球水資源基金(美元)
1.26% 3.08% 8.60% 19.40% -6.70% 10.46% -4.15%
百達水資源基金-HR(美元)
0.55% 1.36% 4.95% 9.07% -6.70% 9.89% -1.27%
百達水資源基金-R(歐元)
0.54% 1.36% 4.92% 8.84% -7.27% 7.94% -2.09%
基金平均績效 0.67% 1.81% 4.99% 10.43% -3.67% 7.59% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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