百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 494.3200 0.3300 0.07% 7.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 494.3200 0.07% 2024/03/13 487.5300 0.21%
2024/03/26 493.9900 -0.18% 2024/03/12 486.5200 0.73%
2024/03/25 494.8600 -0.29% 2024/03/11 482.9800 -1.39%
2024/03/22 496.3100 -0.62% 2024/03/08 489.8100 0.35%
2024/03/21 499.3900 1.69% 2024/03/07 488.1000 0.75%
2024/03/20 491.0800 1.03% 2024/03/06 484.4600 0.00%
2024/03/19 486.0500 0.21% 2024/03/05 484.4400 -0.13%
2024/03/18 485.0400 -0.24% 2024/03/04 485.0800 1.18%
2024/03/15 486.2300 0.27% 2024/03/01 479.4400 -0.06%
2024/03/14 484.9400 -0.53% 2024/02/29 479.7100 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.07% 0.66% 2.89% 7.76% 23.71% 21.97% 7.64%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.85% 0.00%
道瓊水指數指數 3.19% 2.33% 3.72% -6.37% -0.98% -13.74% -6.21%
法巴水資源基金-C股/美元 0.91% 0.85% 4.10% 5.01% 23.28% 21.53% 5.52%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.00% 1.19% 4.11% 6.86% 17.92% 17.74% 6.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.99% 1.18% 4.50% 8.15% 20.79% 23.60% 8.08%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.08% 1.25% 2.42% 5.89% 16.58% 18.78% 5.69%
全球水資源基金/美元 -0.16% 0.97% 2.49% 4.12% 19.27% 19.82% 3.60%
百達水資源基金-HR/美元 0.30% 1.03% 3.31% 11.02% 21.23% 23.55% 10.56%
百達水資源基金-R/歐元 0.31% 0.98% 3.19% 10.63% 20.35% 21.62% 10.18%
基金平均績效 0.37% 0.68% 2.39% 5.33% 16.41% 18.63% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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