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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
502.1100 |
-2.0300 |
-0.40% |
7.08% |
2025/12/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/09 |
502.1100 |
-0.40% |
2025/11/24 |
498.3500 |
1.01% |
| 2025/12/08 |
504.1400 |
-1.03% |
2025/11/21 |
493.3800 |
-1.03% |
| 2025/12/05 |
509.3800 |
-0.02% |
2025/11/20 |
498.5300 |
0.63% |
| 2025/12/04 |
509.5000 |
-0.08% |
2025/11/19 |
495.4300 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
509.9000 |
0.43% |
2025/11/18 |
493.7000 |
-1.70% |
| 2025/12/02 |
507.7300 |
-0.54% |
2025/11/17 |
502.2300 |
-0.51% |
| 2025/12/01 |
510.4800 |
-0.08% |
2025/11/14 |
504.8200 |
-1.50% |
| 2025/11/28 |
510.9000 |
0.09% |
2025/11/13 |
512.5100 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
510.4300 |
1.36% |
2025/11/12 |
513.9800 |
0.78% |
| 2025/11/25 |
503.5900 |
1.05% |
2025/11/11 |
510.0100 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.40% |
-1.11% |
-0.28% |
-1.65% |
-0.29% |
-1.07% |
7.08% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.20% |
-2.64% |
-3.28% |
-7.05% |
-6.50% |
-2.43% |
2.96% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.82% |
-1.27% |
-0.76% |
-1.86% |
0.94% |
3.07% |
11.29% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.86% |
-1.43% |
-1.52% |
-1.85% |
-2.78% |
-9.43% |
-4.54% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.86% |
-1.43% |
-1.06% |
-0.42% |
0.04% |
-4.06% |
1.11% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.54% |
-0.32% |
-0.15% |
-1.47% |
0.71% |
-4.99% |
-0.06% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.74% |
-0.36% |
0.30% |
-2.48% |
2.79% |
4.56% |
12.20% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.30% |
-1.14% |
-0.53% |
-0.08% |
-1.25% |
-8.46% |
-2.96% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.30% |
-1.18% |
-0.68% |
-0.58% |
-2.29% |
-9.98% |
-4.43% |
| 基金平均績效 |
-0.44% |
-0.96% |
-0.78% |
-1.66% |
-0.12% |
-1.27% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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