百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 521.8100 -0.9300 -0.18% 11.28% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 521.8100 -0.18% 2025/08/14 521.1400 -0.11%
2025/08/28 522.7400 0.35% 2025/08/13 521.7100 1.24%
2025/08/27 520.9000 0.22% 2025/08/12 515.3400 0.62%
2025/08/26 519.7500 -0.79% 2025/08/11 512.1800 -0.37%
2025/08/25 523.8900 0.78% 2025/08/08 514.0700 0.08%
2025/08/22 519.8600 0.76% 2025/08/07 513.6500 0.97%
2025/08/21 515.9600 -1.11% 2025/08/06 508.7100 -0.40%
2025/08/20 521.7700 0.33% 2025/08/05 510.7500 0.87%
2025/08/19 520.0500 0.44% 2025/08/04 506.3400 0.87%
2025/08/18 517.7500 -0.65% 2025/08/01 501.9600 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 -0.18% 0.38% 1.77% 4.92% 9.60% 3.44% 11.28%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.00% -0.05% -0.23% 0.95% 5.16% 0.56% 13.51%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.16% -1.16% 2.94% 4.45% 10.57% 3.36% 13.95%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.67% -1.79% 1.31% -0.06% -3.97% -6.02% -2.16%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.20% -1.32% 1.79% 1.85% -0.67% -0.40% 2.14%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.80% -1.74% -0.55% 2.02% -0.14% 1.15% 1.15%
全球水資源基金/美元 -0.51% -1.85% 1.03% 5.21% 12.39% 6.94% 14.34%
百達水資源基金-HR/美元 -0.13% 0.34% 0.84% 2.16% -1.50% -0.42% -0.11%
百達水資源基金-R/歐元 -0.15% 0.27% 0.69% 1.67% -2.23% -1.78% -1.06%
基金平均績效 -0.24% -0.82% 0.67% 1.60% 2.50% 2.39% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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