百達水資源基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 397.4700 -0.4200 -0.11% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.50% -6.57% 14.09% 21.57% 2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05%

百達水資源基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 397.4700 -0.11% 2020/11/11 399.4900 0.43%
2020/11/24 397.8900 -0.50% 2020/11/10 397.7600 -1.77%
2020/11/23 399.8700 0.41% 2020/11/09 404.9400 1.87%
2020/11/20 398.2400 0.29% 2020/11/06 397.5200 0.25%
2020/11/19 397.0800 -0.81% 2020/11/05 396.5400 2.44%
2020/11/18 400.3400 -0.11% 2020/11/04 387.0800 0.67%
2020/11/17 400.7700 -0.51% 2020/11/03 384.5200 1.92%
2020/11/16 402.8400 0.54% 2020/11/02 377.2900 2.77%
2020/11/13 400.6700 0.01% 2020/10/30 367.1100 -1.34%
2020/11/12 400.6300 0.29% 2020/10/29 372.1100 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R(美元)
-0.11% -0.72% 2.05% 5.46% 25.50% 14.09% 9.11%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.34% 0.36% 0.59% 6.75% 22.72% 21.48% 16.42%
法巴水資源基金-C股(美元)
-0.65% 1.13% 5.02% 10.86% 33.19% 15.80% 10.90%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.89% 0.92% 4.15% 9.15% 20.19% 4.40% 1.97%
法巴水資源基金-RH(美元)
-0.89% 0.94% 4.56% 10.37% 22.85% 9.14% 6.27%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
1.05% 1.82% 6.40% 10.57% 21.26% 5.22% 1.94%
KBI全球水資源基金(美元)
1.52% 1.79% 6.69% 10.99% 31.91% 12.36% 7.35%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.47% -1.05% 1.54% 4.93% 15.23% 6.92% 3.87%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.47% -1.07% 1.46% 4.75% 14.85% 5.60% 2.81%
基金平均績效 0.01% 0.50% 3.72% 7.09% 13.56% 7.14% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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