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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
520.6200 |
-3.5400 |
-0.68% |
11.03% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
520.6200 |
-0.68% |
2025/10/10 |
509.7300 |
-0.52% |
| 2025/10/24 |
524.1600 |
0.94% |
2025/10/08 |
512.3900 |
-0.69% |
| 2025/10/22 |
519.2600 |
0.58% |
2025/10/07 |
515.9700 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
516.2500 |
0.42% |
2025/10/06 |
514.6100 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
514.0700 |
0.82% |
2025/10/02 |
513.9400 |
0.60% |
| 2025/10/17 |
509.8700 |
-0.20% |
2025/10/01 |
510.8800 |
0.70% |
| 2025/10/16 |
510.8900 |
-0.38% |
2025/09/30 |
507.3300 |
0.54% |
| 2025/10/15 |
512.8500 |
1.28% |
2025/09/29 |
504.6200 |
0.61% |
| 2025/10/14 |
506.3900 |
0.24% |
2025/09/25 |
501.5800 |
-0.99% |
| 2025/10/13 |
505.1900 |
-0.89% |
2025/09/24 |
506.5900 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.68% |
1.27% |
3.80% |
1.35% |
11.03% |
4.21% |
11.03% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-2.21% |
-4.53% |
2.35% |
1.36% |
-2.56% |
1.57% |
11.30% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.46% |
1.88% |
3.62% |
3.80% |
13.02% |
9.67% |
17.30% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.36% |
2.27% |
4.34% |
4.13% |
8.64% |
-1.74% |
1.27% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.36% |
2.25% |
4.86% |
5.68% |
11.83% |
3.92% |
6.26% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.21% |
2.10% |
4.93% |
3.93% |
11.33% |
3.02% |
4.31% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.31% |
1.73% |
3.88% |
2.68% |
13.80% |
10.93% |
17.11% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.76% |
1.40% |
4.38% |
2.63% |
9.34% |
-1.50% |
0.29% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.79% |
1.35% |
4.20% |
2.07% |
8.31% |
-2.99% |
-1.02% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
1.29% |
3.09% |
2.01% |
8.82% |
4.32% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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