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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
526.4200 |
-1.7400 |
-0.33% |
4.36% |
2026/01/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
7.58% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
526.4200 |
-0.33% |
2026/01/08 |
511.3000 |
-0.29% |
| 2026/01/22 |
528.1600 |
1.39% |
2026/01/07 |
512.8100 |
0.59% |
| 2026/01/21 |
520.9000 |
0.52% |
2026/01/06 |
509.8200 |
0.93% |
| 2026/01/20 |
518.1800 |
-1.11% |
2026/01/05 |
505.1000 |
0.87% |
| 2026/01/16 |
523.9700 |
0.51% |
2026/01/02 |
500.7500 |
-0.73% |
| 2026/01/15 |
521.3300 |
0.78% |
2025/12/31 |
504.4300 |
-0.41% |
| 2026/01/14 |
517.2800 |
0.28% |
2025/12/30 |
506.5100 |
-0.08% |
| 2026/01/13 |
515.8600 |
-0.73% |
2025/12/29 |
506.9000 |
0.39% |
| 2026/01/12 |
519.6700 |
0.46% |
2025/12/23 |
504.9100 |
0.53% |
| 2026/01/09 |
517.3100 |
1.18% |
2025/12/22 |
502.2600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.33% |
0.47% |
4.26% |
1.38% |
2.58% |
8.86% |
4.36% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.43% |
-2.51% |
-0.10% |
-7.66% |
-5.28% |
9.26% |
-0.07% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.47% |
0.06% |
4.39% |
1.73% |
4.94% |
15.22% |
5.30% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.66% |
-1.28% |
4.18% |
-0.39% |
2.90% |
-1.76% |
4.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.66% |
-1.27% |
4.71% |
1.05% |
5.94% |
4.13% |
5.32% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.68% |
-0.51% |
5.59% |
1.30% |
4.46% |
3.98% |
6.41% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.95% |
0.62% |
5.32% |
2.43% |
4.55% |
17.09% |
6.31% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.54% |
-0.63% |
4.59% |
0.54% |
3.41% |
-1.92% |
4.27% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.54% |
-0.63% |
4.46% |
0.09% |
2.40% |
-3.53% |
4.20% |
| 基金平均績效 |
-0.12% |
-0.45% |
3.44% |
0.19% |
3.21% |
5.97% |
3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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