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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
676.5900 |
2.4700 |
0.37% |
4.93% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
676.5900 |
0.37% |
2026/01/02 |
640.1700 |
-0.72% |
| 2026/01/15 |
674.1200 |
1.26% |
2025/12/31 |
644.8000 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
665.7200 |
0.35% |
2025/12/30 |
645.5200 |
0.09% |
| 2026/01/13 |
663.4200 |
-0.61% |
2025/12/29 |
644.9200 |
0.32% |
| 2026/01/12 |
667.5100 |
0.11% |
2025/12/23 |
642.8700 |
0.46% |
| 2026/01/09 |
666.7800 |
1.42% |
2025/12/22 |
639.9000 |
-0.22% |
| 2026/01/08 |
657.4400 |
-0.05% |
2025/12/19 |
641.2900 |
-0.35% |
| 2026/01/07 |
657.7400 |
0.73% |
2025/12/18 |
643.5200 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
652.9500 |
0.77% |
2025/12/17 |
642.4200 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
647.9400 |
1.21% |
2025/12/16 |
641.2100 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.37% |
1.47% |
5.52% |
3.41% |
5.35% |
-0.38% |
4.93% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.00% |
2.14% |
3.15% |
-6.16% |
-3.17% |
7.76% |
2.50% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.40% |
0.85% |
4.64% |
2.71% |
5.80% |
15.90% |
4.83% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.76% |
1.23% |
4.91% |
2.04% |
4.02% |
-1.09% |
5.35% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.75% |
1.24% |
5.43% |
3.50% |
7.08% |
4.84% |
5.87% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.19% |
2.17% |
7.00% |
3.95% |
6.42% |
4.73% |
7.15% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.13% |
1.76% |
5.41% |
3.22% |
6.41% |
17.89% |
5.79% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.36% |
1.44% |
5.36% |
2.92% |
4.28% |
-2.03% |
4.86% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.51% |
1.29% |
3.74% |
2.56% |
4.68% |
10.73% |
3.87% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
1.01% |
3.89% |
1.81% |
4.50% |
6.82% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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