百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 398.73 -1.30 -0.32% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 398.73 -0.32% 2019/06/03 380.37 0.46%
2019/06/18 400.03 1.05% 2019/05/31 378.61 -0.25%
2019/06/17 395.88 0.18% 2019/05/29 379.56 -0.89%
2019/06/14 395.15 -0.30% 2019/05/28 382.98 0.37%
2019/06/13 396.32 0.96% 2019/05/24 381.57 0.33%
2019/06/12 392.54 -0.20% 2019/05/23 380.32 -0.73%
2019/06/11 393.34 0.30% 2019/05/22 383.12 -0.10%
2019/06/07 392.18 1.34% 2019/05/21 383.49 0.90%
2019/06/05 387.00 1.45% 2019/05/20 380.07 -0.31%
2019/06/04 381.46 0.29% 2019/05/17 381.26 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
-0.32% 1.58% 4.58% 4.69% 20.95% 15.12% 22.52%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.08% 0.86% 5.44% 13.49% 25.62% 36.32% 27.60%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.46% 1.29% 5.04% 2.53% 17.09% 4.38% 17.53%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.20% 2.25% 4.35% 3.19% 18.50% 6.11% 18.91%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.20% 2.25% 4.79% 4.42% 20.92% 10.73% 21.35%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.89% 1.50% 3.98% 2.72% 10.41% 0.49% 12.86%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.98% 1.40% 1.62% -2.17% 12.49% -0.45% 13.95%
KBI全球水資源基金(美元)
1.04% 0.35% 1.93% -3.57% 10.34% -3.73% 11.29%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.34% 1.53% 4.30% 3.92% 19.20% 12.08% 20.88%
百達水資源基金-R(美元)
-0.26% 0.53% 4.62% 2.59% 16.86% 8.60% 18.45%
基金平均績效 0.22% 0.99% 3.33% 3.10% 11.67% 6.72% 13.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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