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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
615.5500 |
-0.6700 |
-0.11% |
-7.62% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
615.5500 |
-0.11% |
2025/04/11 |
588.0400 |
-1.47% |
| 2025/04/28 |
616.2200 |
0.83% |
2025/04/10 |
596.7900 |
4.06% |
| 2025/04/25 |
611.1400 |
0.70% |
2025/04/09 |
573.4800 |
-3.83% |
| 2025/04/24 |
606.9000 |
-1.63% |
2025/04/08 |
596.3300 |
2.35% |
| 2025/04/23 |
616.9600 |
3.68% |
2025/04/07 |
582.6200 |
-4.03% |
| 2025/04/22 |
595.0500 |
-1.19% |
2025/04/04 |
607.1100 |
-5.07% |
| 2025/04/17 |
602.2100 |
0.25% |
2025/04/01 |
639.5500 |
0.98% |
| 2025/04/16 |
600.7200 |
-1.08% |
2025/03/31 |
633.3400 |
-0.98% |
| 2025/04/15 |
607.2900 |
0.96% |
2025/03/28 |
639.6300 |
-1.29% |
| 2025/04/14 |
601.5200 |
2.29% |
2025/03/27 |
647.9900 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.11% |
3.45% |
-3.76% |
-10.21% |
-9.49% |
-6.58% |
-7.62% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
1.13% |
-1.95% |
0.78% |
17.01% |
7.00% |
17.20% |
15.82% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.59% |
2.67% |
2.00% |
1.36% |
-1.95% |
0.54% |
4.50% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.58% |
3.71% |
-3.13% |
-8.28% |
-8.64% |
-8.20% |
-6.16% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.58% |
3.72% |
-2.60% |
-6.91% |
-6.13% |
-3.49% |
-4.34% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.30% |
2.70% |
-3.45% |
-7.25% |
-6.45% |
-1.97% |
-6.07% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.39% |
2.96% |
1.50% |
1.29% |
-1.72% |
4.44% |
3.22% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.10% |
3.45% |
-3.89% |
-10.48% |
-10.01% |
-7.84% |
-7.98% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.28% |
2.81% |
1.29% |
-1.90% |
-4.95% |
-1.75% |
1.16% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
2.42% |
-1.52% |
-4.86% |
-4.84% |
-0.72% |
-2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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