百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 430.32 1.15 0.27% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 430.32 0.27% 2019/10/31 425.83 -0.09%
2019/11/14 429.17 0.42% 2019/10/30 426.20 0.15%
2019/11/13 427.36 -0.36% 2019/10/29 425.58 -0.13%
2019/11/12 428.92 0.27% 2019/10/28 426.14 0.21%
2019/11/11 427.78 -0.36% 2019/10/25 425.25 0.32%
2019/11/08 429.34 -0.00% 2019/10/24 423.89 -0.12%
2019/11/07 429.36 0.26% 2019/10/23 424.40 0.23%
2019/11/06 428.24 -0.04% 2019/10/22 423.41 0.33%
2019/11/05 428.43 -0.03% 2019/10/21 422.02 0.49%
2019/11/04 428.54 0.64% 2019/10/18 419.98 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.27% 0.23% 2.66% 8.08% 12.66% 26.97% 32.22%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.49% 1.22% -2.36% -3.57% 8.71% 29.62% 29.72%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.21% -1.19% 5.55% 11.09% 10.57% 18.15% 25.05%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.12% -0.75% 5.67% 12.12% 11.73% 19.33% 28.07%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.12% -0.75% 6.04% 13.43% 14.40% 25.00% 33.27%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 0.50% 3.32% 3.21% 1.94% 1.63% 10.53%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.18% -0.65% 4.40% 13.07% 8.77% 14.40% 21.85%
KBI全球水資源基金(美元)
0.16% -0.65% 4.53% 11.70% 6.91% 11.09% 16.94%
百達水資源基金-R(歐元)
0.26% 0.19% 2.45% 7.39% 11.19% 23.56% 29.12%
百達水資源基金-R(美元)
0.68% 0.37% 2.94% 6.33% 9.82% 20.76% 24.75%
基金平均績效 0.08% -0.11% 3.50% 7.97% 7.48% 14.40% 18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。