百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 440.7200 2.4100 0.55% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 440.7200 0.55% 2020/07/27 430.8200 -0.31%
2020/08/07 438.3100 1.08% 2020/07/24 432.1500 -1.22%
2020/08/06 433.6200 0.24% 2020/07/23 437.4800 0.53%
2020/08/05 432.5800 -0.50% 2020/07/22 435.1800 -0.63%
2020/08/04 434.7500 -0.01% 2020/07/21 437.9200 0.37%
2020/08/03 434.7900 0.75% 2020/07/20 436.3000 1.07%
2020/07/31 431.5700 0.54% 2020/07/17 431.66 0.38%
2020/07/30 429.2600 -1.13% 2020/07/16 430.04 0.76%
2020/07/29 434.1700 0.57% 2020/07/15 426.78 1.81%
2020/07/28 431.6900 0.20% 2020/07/14 419.21 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.55% 1.36% 4.95% 9.07% -6.70% 9.89% -1.27%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.01% 2.77% 11.41% 24.07% 3.40% 19.90% 15.23%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.82% 3.31% 9.02% 22.07% -2.96% 14.41% -1.71%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
1.34% 3.80% 4.18% 11.07% -10.81% 6.64% -7.65%
法巴水資源基金-RH(美元)
1.34% 3.80% 4.56% 12.35% -8.73% 11.55% -5.16%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
1.74% 3.41% 4.03% 9.26% -13.07% 5.34% -8.46%
KBI全球水資源基金(美元)
1.26% 3.08% 8.60% 19.40% -6.70% 10.46% -4.15%
百達水資源基金-R(歐元)
0.54% 1.36% 4.92% 8.84% -7.27% 7.94% -2.09%
百達水資源基金-R(美元)
0.69% 1.88% 9.38% 18.50% 0.01% 13.66% 2.86%
基金平均績效 0.67% 1.81% 4.99% 10.43% -3.67% 7.59% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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