百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 527.0200 1.6500 0.31% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 527.0200 0.31% 2021/05/26 527.7000 0.26%
2021/06/09 525.3700 -0.05% 2021/05/25 526.3200 -0.47%
2021/06/08 525.6100 -0.57% 2021/05/21 528.8300 1.39%
2021/06/07 528.6100 0.24% 2021/05/20 521.5600 1.20%
2021/06/04 527.3500 0.08% 2021/05/19 515.3800 -1.41%
2021/06/03 526.9100 -0.30% 2021/05/18 522.7500 -0.73%
2021/06/02 528.5000 -0.28% 2021/05/17 526.5700 -0.38%
2021/06/01 530.0100 -0.62% 2021/05/14 528.5900 0.45%
2021/05/28 533.3100 0.70% 2021/05/12 526.2100 -0.38%
2021/05/27 529.5800 0.36% 2021/05/11 528.2300 -1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.31% 0.02% -1.93% 8.91% 14.68% 23.39% 13.53%
水指數 0.81% 0.75% 1.42% 74.60% 74.60% 74.60% 74.60%
道瓊水指數 0.77% 2.70% 4.39% 16.54% 6.60% 21.78% 4.17%
法巴水資源基金-C股(美元)
-0.12% 0.06% -0.14% 10.11% 18.82% 46.14% 14.43%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.01% -0.20% -0.35% 7.29% 17.43% 33.04% 14.36%
法巴水資源基金-RH(美元)
-0.01% -0.21% -0.20% 7.79% 18.84% 37.62% 15.36%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.49% -0.60% -0.41% 8.18% 17.45% 32.06% 16.41%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.50% -0.78% -0.11% 10.81% 18.21% 41.06% 15.71%
百達水資源基金-R(歐元)
0.31% 0.01% -1.98% 8.75% 14.29% 22.64% 13.25%
百達水資源基金-R(美元)
0.06% 0.34% -1.79% 11.22% 14.57% 31.46% 12.47%
基金平均績效 0.04% 0.14% 0.95% 7.55% 9.94% 20.99% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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