百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 646.4800 1.1000 0.17% -2.98% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 646.4800 0.17% 2025/06/27 642.2900 0.46%
2025/07/11 645.3800 -0.34% 2025/06/26 639.3600 -0.75%
2025/07/10 647.5600 0.09% 2025/06/25 644.1900 0.44%
2025/07/09 646.9600 0.51% 2025/06/24 641.3900 0.35%
2025/07/08 643.6900 -0.49% 2025/06/20 639.1400 -0.09%
2025/07/07 646.8900 0.19% 2025/06/18 639.7000 0.00%
2025/07/03 645.6700 0.35% 2025/06/17 639.7000 -0.40%
2025/07/02 643.4500 0.64% 2025/06/16 642.2400 -0.38%
2025/07/01 639.3300 -0.25% 2025/06/13 644.7200 0.10%
2025/06/30 640.9300 -0.21% 2025/06/12 644.0700 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.17% -0.06% 0.27% 7.47% -3.62% -1.83% -2.98%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.81% 2.37% 0.56% -4.31% 15.28% 0.39% 12.03%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.52% -0.12% 1.81% 10.86% 13.31% 4.65% 11.83%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.41% 0.39% 0.31% 6.99% -2.13% -5.49% -3.15%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.42% 0.38% 0.80% 8.56% 0.79% -0.36% 0.16%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.57% 0.12% 0.34% 11.57% 2.16% 1.42% 0.07%
全球水資源基金/美元 -0.46% -0.38% 2.19% 15.06% 16.56% 9.01% 13.01%
百達水資源基金-R/歐元 0.15% -0.11% 0.08% 7.13% -4.25% -3.08% -3.64%
百達水資源基金-R/美元 0.09% -0.58% 1.43% 10.45% 8.91% 3.91% 8.47%
基金平均績效 -0.16% -0.17% 0.41% 7.19% 3.26% 2.59% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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