百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 415.85 0.50 0.12% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 415.85 0.12% 2019/09/04 412.89 0.20%
2019/09/18 415.35 0.16% 2019/09/03 412.05 0.17%
2019/09/17 414.68 -0.26% 2019/08/30 411.37 1.34%
2019/09/16 415.78 0.10% 2019/08/29 405.94 1.47%
2019/09/13 415.37 0.81% 2019/08/28 400.05 -0.31%
2019/09/11 412.05 1.31% 2019/08/27 401.31 0.98%
2019/09/10 406.74 -1.33% 2019/08/26 397.40 -1.81%
2019/09/09 412.22 -0.91% 2019/08/23 404.74 -0.49%
2019/09/06 416.00 0.23% 2019/08/22 406.72 0.26%
2019/09/05 415.06 0.53% 2019/08/21 405.67 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.12% 0.92% 3.56% 4.29% 9.19% 16.02% 27.78%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.39% 1.52% -0.69% 4.73% 18.70% 33.21% 33.87%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.02% 0.01% 5.23% 2.17% 4.75% 3.36% 20.07%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.02% -0.55% 5.13% 2.79% 6.07% 7.30% 22.23%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.01% -0.19% 5.97% 4.43% 9.04% 12.34% 26.73%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 0.10% 3.94% -1.47% 1.21% -2.24% 11.20%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.34% 1.29% 7.08% 3.08% 0.84% 2.17% 17.46%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.08% 1.89% 6.96% 1.72% -1.91% -3.70% 13.21%
百達水資源基金-R(歐元)
0.12% 0.86% 3.33% 3.65% 7.72% 12.93% 25.29%
百達水資源基金-R(美元)
0.16% 1.46% 3.17% 2.31% 4.96% 7.09% 21.19%
基金平均績效 0.01% 0.50% 3.99% 3.43% 4.18% 6.86% 15.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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