法巴百利達水資源基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 123.84 -0.16 -0.13% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -7.02%

法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 123.84 -0.13% 2019/09/04 119.11 0.57%
2019/09/17 124.00 -0.56% 2019/09/03 118.43 -0.60%
2019/09/16 124.70 0.23% 2019/09/02 119.14 0.20%
2019/09/13 124.41 0.27% 2019/08/30 118.90 1.05%
2019/09/12 124.08 0.19% 2019/08/29 117.66 1.61%
2019/09/11 123.84 1.86% 2019/08/28 115.79 0.49%
2019/09/10 121.58 0.46% 2019/08/27 115.22 -0.09%
2019/09/09 121.02 0.10% 2019/08/26 115.32 -0.08%
2019/09/06 120.90 0.00% 2019/08/23 115.41 -1.85%
2019/09/05 120.90 1.50% 2019/08/22 117.59 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.13% 0.00% 5.96% 4.63% 9.26% 12.25% 26.72%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.12% 0.66% -1.76% 4.90% 17.22% 30.31% 32.43%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.05% 0.51% 5.25% 2.66% 5.05% 3.03% 20.10%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.50% -0.38% 5.11% 2.98% 6.27% 6.87% 22.20%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.30% 1.01% 4.04% -0.50% 1.31% -1.95% 11.31%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.10% 1.64% 7.45% 4.44% 2.06% 2.51% 17.85%
KBI全球水資源基金(美元)
0.25% 1.98% 7.05% 2.87% -0.67% -3.61% 13.30%
百達水資源基金-HR(美元)
0.16% 0.80% 3.43% 3.83% 9.49% 16.82% 27.62%
百達水資源基金-R(歐元)
0.15% 0.74% 3.21% 3.18% 8.01% 13.71% 25.15%
百達水資源基金-R(美元)
0.36% 1.30% 3.01% 1.88% 5.25% 7.43% 21.00%
基金平均績效 0.06% 0.62% 4.00% 3.65% 4.48% 6.99% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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