法巴百利達水資源基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.24 -0.16 -0.12% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -7.02%

法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 130.24 -0.12% 2019/10/30 128.76 0.19%
2019/11/13 130.40 -0.49% 2019/10/29 128.52 0.11%
2019/11/12 131.04 0.28% 2019/10/28 128.38 0.53%
2019/11/11 130.67 -0.40% 2019/10/25 127.70 0.32%
2019/11/08 131.19 -0.03% 2019/10/24 127.29 0.60%
2019/11/07 131.23 0.43% 2019/10/23 126.53 0.22%
2019/11/06 130.67 -0.15% 2019/10/22 126.25 0.25%
2019/11/05 130.87 0.92% 2019/10/21 125.93 0.78%
2019/11/04 129.68 1.34% 2019/10/18 124.95 0.12%
2019/10/31 127.97 -0.61% 2019/10/17 124.80 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.12% -0.75% 6.04% 13.43% 14.40% 25.00% 33.27%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.49% 1.22% -2.36% -3.57% 8.71% 29.62% 29.72%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.21% -1.19% 5.55% 11.09% 10.57% 18.15% 25.05%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.12% -0.75% 5.67% 12.12% 11.73% 19.33% 28.07%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 0.50% 3.32% 3.21% 1.94% 1.63% 10.53%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.18% -0.65% 4.40% 13.07% 8.77% 14.40% 21.85%
KBI全球水資源基金(美元)
0.16% -0.65% 4.53% 11.70% 6.91% 11.09% 16.94%
百達水資源基金-HR(美元)
0.27% 0.23% 2.66% 8.08% 12.66% 26.97% 32.22%
百達水資源基金-R(歐元)
0.26% 0.19% 2.45% 7.39% 11.19% 23.56% 29.12%
百達水資源基金-R(美元)
0.68% 0.37% 2.94% 6.33% 9.82% 20.76% 24.75%
基金平均績效 0.08% -0.11% 3.50% 7.97% 7.48% 14.40% 18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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