法巴百利達水資源基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.90 -0.76 -0.64% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -7.02%

法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 117.90 -0.64% 2019/06/07 115.00 0.51%
2019/06/21 118.66 -0.56% 2019/06/06 114.42 -0.01%
2019/06/20 119.33 0.62% 2019/06/05 114.43 0.52%
2019/06/19 118.60 0.20% 2019/06/04 113.84 1.31%
2019/06/18 118.36 1.57% 2019/06/03 112.37 0.42%
2019/06/17 116.53 -0.15% 2019/05/31 111.90 0.13%
2019/06/14 116.71 -0.27% 2019/05/29 111.75 -0.46%
2019/06/13 117.03 0.90% 2019/05/28 112.27 -0.16%
2019/06/12 115.99 0.14% 2019/05/27 112.45 0.31%
2019/06/11 115.83 0.72% 2019/05/24 112.10 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.64% 1.18% 5.17% 5.43% 24.89% 11.49% 20.64%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.08% 0.44% 3.44% 10.06% 33.50% 31.65% 26.80%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.06% 2.61% 6.65% 5.70% 22.88% 6.01% 18.59%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.64% 0.79% 4.76% 4.20% 21.89% 6.74% 17.74%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 0.89% 5.06% 4.73% 15.42% 1.19% 12.86%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.11% 0.81% 2.50% 0.46% 15.33% 1.86% 13.76%
KBI全球水資源基金(美元)
0.00% 2.43% 4.24% 0.94% 14.91% -0.84% 12.82%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.01% -0.35% 4.47% 5.86% 22.69% 17.74% 22.48%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.02% -0.44% 4.17% 5.07% 20.82% 14.61% 20.76%
百達水資源基金-R(美元)
0.04% 1.31% 6.01% 5.74% 20.71% 11.74% 20.33%
基金平均績效 -0.06% 0.74% 3.89% 4.52% 14.02% 7.95% 13.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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