法巴水資源基金-RH(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 155.72 0.00 0.00 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -7.02% 39.11% 9.62%

法巴水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 155.72 0.00% 2021/01/05 148.83 0.53%
2021/01/18 155.72 0.16% 2021/01/04 148.04 -0.66%
2021/01/15 155.47 -0.97% 2020/12/31 149.03 0.65%
2021/01/14 156.99 0.08% 2020/12/30 148.07 -0.17%
2021/01/13 156.86 -0.31% 2020/12/29 148.32 0.30%
2021/01/12 157.34 0.46% 2020/12/28 147.88 0.21%
2021/01/11 156.62 0.10% 2020/12/24 147.57 0.23%
2021/01/08 156.46 0.48% 2020/12/23 147.23 0.55%
2021/01/07 155.72 2.00% 2020/12/22 146.42 0.74%
2021/01/06 152.67 2.58% 2020/12/21 145.34 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH(美元)
0.00% -1.03% 6.24% 13.12% 23.24% 10.88% 4.49%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.16% 1.51% 4.90% 5.45% 10.51% 12.66% 2.45%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.43% -1.30% 5.15% 15.97% 29.99% 19.07% 3.47%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.01% -1.04% 6.23% 11.89% 20.58% 6.03% 4.47%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.03% 0.64% 7.25% 13.94% 22.61% 5.65% 6.03%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.11% 0.01% 5.82% 17.25% 29.31% 14.21% 4.61%
百達水資源基金-HR(美元)
0.29% -0.78% 5.10% 5.68% 12.69% 4.82% 4.79%
百達水資源基金-R(歐元)
0.28% -0.80% 4.99% 5.46% 12.32% 3.72% 4.76%
百達水資源基金-R(美元)
0.51% -1.02% 4.03% 8.52% 19.13% 13.28% 3.54%
基金平均績效 0.18% -0.15% 4.64% 8.99% 12.48% 7.43% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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