|
|
|
百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.8200 |
-3.3900 |
-1.07% |
28.91% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
312.8200 |
-1.07% |
2026/07/23 |
309.4100 |
-0.41% |
| 2026/08/05 |
316.2100 |
1.88% |
2026/07/22 |
310.6800 |
1.30% |
| 2026/08/04 |
310.3700 |
3.98% |
2026/07/21 |
306.6800 |
1.04% |
| 2026/08/03 |
298.5000 |
-0.44% |
2026/07/20 |
303.5100 |
0.62% |
| 2026/07/31 |
299.8100 |
1.21% |
2026/07/17 |
301.6400 |
-2.39% |
| 2026/07/30 |
296.2400 |
2.14% |
2026/07/16 |
309.0400 |
-2.61% |
| 2026/07/29 |
290.0400 |
-1.39% |
2026/07/15 |
317.3100 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
294.1300 |
-3.01% |
2026/07/14 |
316.6100 |
0.58% |
| 2026/07/27 |
303.2600 |
-0.27% |
2026/07/13 |
314.7700 |
-1.25% |
| 2026/07/24 |
304.0800 |
-1.72% |
2026/07/10 |
318.7700 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
-1.07% |
5.60% |
-4.38% |
-0.31% |
18.59% |
46.10% |
28.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
