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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.0800 |
0.9000 |
0.67% |
7.32% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
135.0800 |
0.67% |
2024/04/22 |
130.6300 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
134.1800 |
0.02% |
2024/04/19 |
130.5000 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
134.1500 |
2.13% |
2024/04/18 |
130.2000 |
-0.78% |
| 2024/05/02 |
131.3500 |
-0.79% |
2024/04/17 |
131.2200 |
0.83% |
| 2024/04/30 |
132.3900 |
-0.62% |
2024/04/16 |
130.1400 |
-2.29% |
| 2024/04/29 |
133.2200 |
-0.09% |
2024/04/15 |
133.1900 |
0.32% |
| 2024/04/26 |
133.3400 |
2.43% |
2024/04/12 |
132.7700 |
-0.87% |
| 2024/04/25 |
130.1800 |
-2.20% |
2024/04/11 |
133.9400 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
133.1100 |
0.49% |
2024/04/10 |
134.0000 |
-1.15% |
| 2024/04/23 |
132.4600 |
1.40% |
2024/04/09 |
135.5600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.67% |
2.03% |
-0.18% |
5.08% |
19.06% |
13.97% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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