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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.4400 |
-1.3200 |
-0.79% |
4.62% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
166.4400 |
-0.79% |
2026/07/23 |
156.4100 |
-2.06% |
| 2026/08/05 |
167.7600 |
1.63% |
2026/07/22 |
159.7000 |
0.09% |
| 2026/08/04 |
165.0700 |
0.28% |
2026/07/21 |
159.5500 |
-0.11% |
| 2026/08/03 |
164.6100 |
1.36% |
2026/07/20 |
159.7200 |
-0.46% |
| 2026/07/31 |
162.4000 |
0.93% |
2026/07/17 |
160.4600 |
-0.63% |
| 2026/07/30 |
160.9000 |
0.31% |
2026/07/16 |
161.4700 |
-0.28% |
| 2026/07/29 |
160.4100 |
0.91% |
2026/07/15 |
161.9300 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
158.9700 |
-0.31% |
2026/07/14 |
161.6400 |
-0.38% |
| 2026/07/27 |
159.4700 |
1.94% |
2026/07/13 |
162.2600 |
-0.50% |
| 2026/07/24 |
156.4300 |
0.01% |
2026/07/10 |
163.0700 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.79% |
3.44% |
2.59% |
6.69% |
6.77% |
12.39% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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