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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
321.2300 |
2.38 |
0.75% |
8.31% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
321.2300 |
0.75% |
2024/04/22 |
311.1400 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
318.8500 |
0.56% |
2024/04/19 |
310.8700 |
-0.29% |
| 2024/05/03 |
317.0700 |
1.05% |
2024/04/18 |
311.7600 |
-0.80% |
| 2024/05/02 |
313.7900 |
-1.51% |
2024/04/17 |
314.2600 |
-0.32% |
| 2024/04/30 |
318.6000 |
0.15% |
2024/04/16 |
315.2800 |
-2.29% |
| 2024/04/29 |
318.1100 |
0.28% |
2024/04/15 |
322.6600 |
0.60% |
| 2024/04/26 |
317.2300 |
1.81% |
2024/04/12 |
320.7200 |
0.21% |
| 2024/04/25 |
311.5900 |
-1.48% |
2024/04/11 |
320.0600 |
0.12% |
| 2024/04/24 |
316.2700 |
1.20% |
2024/04/10 |
319.6700 |
-0.11% |
| 2024/04/23 |
312.5300 |
0.45% |
2024/04/09 |
320.0300 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.75% |
0.83% |
0.41% |
5.59% |
18.44% |
20.27% |
8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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