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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
227.4600 |
-1.31 |
-0.57% |
11.15% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
227.4600 |
-0.57% |
2024/04/22 |
215.2100 |
0.70% |
| 2024/05/06 |
228.7700 |
1.39% |
2024/04/19 |
213.7100 |
-1.89% |
| 2024/05/03 |
225.6400 |
0.51% |
2024/04/18 |
217.8300 |
0.67% |
| 2024/05/02 |
224.4900 |
0.78% |
2024/04/17 |
216.3900 |
0.24% |
| 2024/04/30 |
222.7600 |
0.05% |
2024/04/16 |
215.8800 |
-2.54% |
| 2024/04/29 |
222.6400 |
0.09% |
2024/04/15 |
221.5100 |
-0.65% |
| 2024/04/26 |
222.4400 |
1.66% |
2024/04/12 |
222.9500 |
-0.45% |
| 2024/04/25 |
218.8100 |
-1.28% |
2024/04/11 |
223.9600 |
0.58% |
| 2024/04/24 |
221.6500 |
2.31% |
2024/04/10 |
222.6700 |
0.76% |
| 2024/04/23 |
216.6500 |
0.67% |
2024/04/09 |
220.9900 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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