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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.8100 |
0.4900 |
0.18% |
9.04% |
2024/09/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/19 |
269.8100 |
0.18% |
2024/09/04 |
268.7700 |
-0.27% |
| 2024/09/18 |
269.3200 |
-0.30% |
2024/09/03 |
269.5000 |
-0.49% |
| 2024/09/17 |
270.1400 |
-0.12% |
2024/08/30 |
270.8200 |
0.74% |
| 2024/09/13 |
270.4600 |
1.05% |
2024/08/29 |
268.8400 |
0.29% |
| 2024/09/12 |
267.6600 |
-0.38% |
2024/08/28 |
268.0500 |
1.19% |
| 2024/09/11 |
268.6700 |
-0.74% |
2024/08/27 |
264.9100 |
-0.36% |
| 2024/09/10 |
270.6700 |
0.15% |
2024/08/26 |
265.8600 |
0.33% |
| 2024/09/09 |
270.2700 |
0.61% |
2024/08/23 |
264.9800 |
-0.06% |
| 2024/09/06 |
268.6400 |
0.35% |
2024/08/22 |
265.1400 |
0.49% |
| 2024/09/05 |
267.7100 |
-0.39% |
2024/08/21 |
263.8600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.18% |
0.80% |
2.02% |
4.47% |
4.63% |
9.44% |
9.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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