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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
352.7700 |
1.9500 |
0.56% |
7.32% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
352.7700 |
0.56% |
2025/09/03 |
342.8500 |
-0.84% |
| 2025/09/16 |
350.8200 |
-0.42% |
2025/09/02 |
345.7400 |
-2.05% |
| 2025/09/15 |
352.3000 |
-0.18% |
2025/08/29 |
352.9900 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
352.9400 |
0.68% |
2025/08/28 |
353.3700 |
0.67% |
| 2025/09/11 |
350.5700 |
-0.26% |
2025/08/27 |
351.0300 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
351.4900 |
-0.38% |
2025/08/26 |
351.2100 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
352.8400 |
0.10% |
2025/08/25 |
351.4400 |
0.94% |
| 2025/09/08 |
352.4900 |
-0.03% |
2025/08/22 |
348.1600 |
0.67% |
| 2025/09/05 |
352.6000 |
3.04% |
2025/08/21 |
345.8300 |
-0.62% |
| 2025/09/04 |
342.1900 |
-0.19% |
2025/08/20 |
348.0000 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.56% |
0.36% |
0.22% |
0.28% |
9.65% |
7.79% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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