百達保安基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 230.92 0.81 0.35% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.07% 26.00% -10.66% 13.66% 25.10% 7.96% 3.61% -2.12% 23.54% -7.90%

百達保安基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 230.92 0.35% 2019/05/29 222.07 -2.22%
2019/06/14 230.11 -0.31% 2019/05/28 227.11 0.64%
2019/06/13 230.82 0.24% 2019/05/24 225.67 0.98%
2019/06/12 230.27 -0.55% 2019/05/23 223.48 -1.78%
2019/06/11 231.54 1.41% 2019/05/22 227.54 0.49%
2019/06/07 228.31 1.67% 2019/05/21 226.42 1.08%
2019/06/05 224.57 2.37% 2019/05/20 224.00 -1.19%
2019/06/04 219.37 -0.26% 2019/05/17 226.70 -0.35%
2019/06/03 219.95 -0.39% 2019/05/16 227.50 1.39%
2019/05/31 220.81 -0.57% 2019/05/15 224.39 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(美元)
0.35% 1.14% 1.86% 2.20% 15.52% 1.24% 18.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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