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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
352.9900 |
-0.3800 |
-0.11% |
7.39% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
352.9900 |
-0.11% |
2025/08/14 |
351.9800 |
-0.37% |
| 2025/08/28 |
353.3700 |
0.67% |
2025/08/13 |
353.2700 |
2.16% |
| 2025/08/27 |
351.0300 |
-0.05% |
2025/08/12 |
345.8100 |
-0.62% |
| 2025/08/26 |
351.2100 |
-0.07% |
2025/08/11 |
347.9700 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
351.4400 |
0.94% |
2025/08/08 |
346.4900 |
-0.50% |
| 2025/08/22 |
348.1600 |
0.67% |
2025/08/07 |
348.2400 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
345.8300 |
-0.62% |
2025/08/06 |
348.9200 |
-1.54% |
| 2025/08/20 |
348.0000 |
-1.00% |
2025/08/05 |
354.3900 |
0.48% |
| 2025/08/19 |
351.5100 |
0.61% |
2025/08/04 |
352.7100 |
1.59% |
| 2025/08/18 |
349.3900 |
-0.74% |
2025/08/01 |
347.1800 |
-3.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-0.11% |
1.39% |
-2.98% |
3.42% |
6.33% |
7.37% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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