百達保安基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 249.37 1.21 0.49% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.00% -10.66% 13.66% 25.10% 7.96% 3.61% -2.12% 23.54% -7.90% 30.31%

百達保安基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 249.37 0.49% 2020/05/13 234.20 -2.00%
2020/05/28 248.16 1.60% 2020/05/12 238.99 0.03%
2020/05/27 244.26 -1.35% 2020/05/11 238.93 -0.66%
2020/05/26 247.60 2.26% 2020/05/08 240.52 1.10%
2020/05/22 242.12 -0.95% 2020/05/07 237.90 2.01%
2020/05/20 244.43 1.26% 2020/05/06 233.22 1.05%
2020/05/19 241.40 0.46% 2020/05/05 230.80 2.71%
2020/05/18 240.29 3.12% 2020/05/04 224.70 -3.60%
2020/05/15 233.02 3.14% 2020/04/30 233.10 -1.09%
2020/05/14 225.93 -3.53% 2020/04/29 235.67 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(美元)
0.49% 2.99% 5.81% 7.59% -0.65% 12.29% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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