百達保安基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 293.7300 0.2400 0.08% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.00% -10.66% 13.66% 25.10% 7.96% 3.61% -2.12% 23.54% -7.90% 30.31%

百達保安基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 293.7300 0.08% 2020/11/11 286.8300 0.61%
2020/11/24 293.4900 -0.09% 2020/11/10 285.0900 -2.76%
2020/11/23 293.7600 0.51% 2020/11/09 293.1800 2.37%
2020/11/20 292.2600 0.53% 2020/11/06 286.4000 -0.11%
2020/11/19 290.7300 -0.25% 2020/11/05 286.7200 2.65%
2020/11/18 291.4600 0.50% 2020/11/04 279.3300 1.56%
2020/11/17 290.0200 -0.31% 2020/11/03 275.0400 1.35%
2020/11/16 290.9100 0.51% 2020/11/02 271.3700 2.73%
2020/11/13 289.4300 0.41% 2020/10/30 264.1700 -2.30%
2020/11/12 288.2400 0.49% 2020/10/29 270.3900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(美元)
0.08% 0.78% 3.18% 6.21% 21.32% 17.18% 15.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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