|
|
|
百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
314.6000 |
-3.7800 |
-1.19% |
-7.55% |
2026/03/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
314.6000 |
-1.19% |
2026/03/12 |
328.4300 |
-1.41% |
| 2026/03/25 |
318.3800 |
0.58% |
2026/03/11 |
333.1300 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
316.5400 |
-2.78% |
2026/03/10 |
333.3100 |
0.91% |
| 2026/03/23 |
325.5800 |
2.14% |
2026/03/09 |
330.3200 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
318.7700 |
-1.37% |
2026/03/06 |
331.2400 |
-1.95% |
| 2026/03/19 |
323.1900 |
-0.58% |
2026/03/05 |
337.8200 |
1.96% |
| 2026/03/18 |
325.0800 |
-0.94% |
2026/03/04 |
331.3100 |
2.47% |
| 2026/03/17 |
328.1600 |
1.10% |
2026/03/03 |
323.3200 |
-2.14% |
| 2026/03/16 |
324.5800 |
0.20% |
2026/03/02 |
330.4000 |
1.03% |
| 2026/03/13 |
323.9200 |
-1.37% |
2026/02/27 |
327.0300 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-1.19% |
-2.66% |
-5.77% |
-7.74% |
-9.95% |
-3.56% |
-7.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
