百達保安基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 234.33 -3.05 -1.28% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.07% 26.00% -10.66% 13.66% 25.10% 7.96% 3.61% -2.12% 23.54% -7.90%

百達保安基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 234.33 -1.28% 2019/07/30 241.14 0.04%
2019/08/13 237.38 0.49% 2019/07/29 241.05 -0.69%
2019/08/12 236.23 -0.90% 2019/07/26 242.72 0.90%
2019/08/09 238.37 3.56% 2019/07/25 240.56 -0.36%
2019/08/07 230.17 -1.04% 2019/07/24 241.43 0.55%
2019/08/06 232.58 0.60% 2019/07/23 240.12 0.20%
2019/08/05 231.20 -2.50% 2019/07/22 239.63 -0.70%
2019/08/02 237.14 -1.64% 2019/07/19 241.32 1.20%
2019/08/01 241.10 -0.47% 2019/07/18 238.45 -0.74%
2019/07/31 242.24 0.46% 2019/07/17 240.22 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R(美元)
-1.28% 1.81% -1.78% 4.75% 7.74% 3.55% 20.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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