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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
357.9400 |
0.7100 |
0.20% |
8.89% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
357.9400 |
0.20% |
2025/06/13 |
349.0900 |
-1.12% |
| 2025/06/30 |
357.2300 |
0.16% |
2025/06/12 |
353.0500 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
356.6600 |
1.23% |
2025/06/11 |
352.6700 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
352.3100 |
-1.63% |
2025/06/10 |
351.1900 |
-0.32% |
| 2025/06/25 |
358.1500 |
1.12% |
2025/06/06 |
352.3000 |
1.12% |
| 2025/06/24 |
354.2000 |
1.22% |
2025/06/05 |
348.3900 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
349.9400 |
0.02% |
2025/06/04 |
348.2100 |
1.27% |
| 2025/06/18 |
349.8600 |
-0.55% |
2025/06/03 |
343.8300 |
1.68% |
| 2025/06/17 |
351.8000 |
-0.02% |
2025/06/02 |
338.1500 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
351.8800 |
0.80% |
2025/05/30 |
337.6300 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.20% |
1.06% |
6.02% |
15.32% |
8.89% |
13.25% |
8.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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