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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
353.7900 |
3 |
0.86% |
7.63% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
353.7900 |
0.86% |
2025/07/02 |
355.8000 |
-0.60% |
| 2025/07/16 |
350.7900 |
-0.84% |
2025/07/01 |
357.9400 |
0.20% |
| 2025/07/15 |
353.7500 |
0.70% |
2025/06/30 |
357.2300 |
0.16% |
| 2025/07/14 |
351.2900 |
-0.77% |
2025/06/27 |
356.6600 |
1.23% |
| 2025/07/11 |
354.0200 |
-0.93% |
2025/06/26 |
352.3100 |
-1.63% |
| 2025/07/10 |
357.3300 |
-1.22% |
2025/06/25 |
358.1500 |
1.12% |
| 2025/07/09 |
361.7300 |
0.27% |
2025/06/24 |
354.2000 |
1.22% |
| 2025/07/08 |
360.7500 |
-0.29% |
2025/06/20 |
349.9400 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
361.8100 |
0.24% |
2025/06/18 |
349.8600 |
-0.55% |
| 2025/07/03 |
360.9500 |
1.45% |
2025/06/17 |
351.8000 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.86% |
-0.99% |
0.57% |
17.19% |
3.98% |
8.62% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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