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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
517.3600 |
5.9200 |
1.16% |
2.02% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
-2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
517.3600 |
1.16% |
2026/07/23 |
490.4700 |
-2.15% |
| 2026/08/05 |
511.4400 |
0.59% |
2026/07/22 |
501.2600 |
-0.37% |
| 2026/08/04 |
508.4300 |
-0.40% |
2026/07/21 |
503.1100 |
-0.51% |
| 2026/08/03 |
510.4900 |
1.25% |
2026/07/20 |
505.6800 |
-0.30% |
| 2026/07/31 |
504.1800 |
-0.22% |
2026/07/17 |
507.1800 |
-0.27% |
| 2026/07/30 |
505.2800 |
-0.89% |
2026/07/16 |
508.5600 |
1.26% |
| 2026/07/29 |
509.8200 |
0.81% |
2026/07/15 |
502.2300 |
0.92% |
| 2026/07/28 |
505.7400 |
0.83% |
2026/07/14 |
497.6400 |
-1.77% |
| 2026/07/27 |
501.5800 |
2.35% |
2026/07/13 |
506.6300 |
1.20% |
| 2026/07/24 |
490.0600 |
-0.08% |
2026/07/10 |
500.6100 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
1.16% |
2.39% |
2.84% |
9.78% |
5.59% |
11.94% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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