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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.1500 |
0.2300 |
0.16% |
0.51% |
2024/05/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
147.1500 |
0.16% |
2024/04/18 |
146.3400 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
146.9200 |
0.31% |
2024/04/17 |
146.4700 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
146.4700 |
-0.10% |
2024/04/16 |
146.3100 |
-0.07% |
| 2024/04/29 |
146.6100 |
0.10% |
2024/04/15 |
146.4100 |
-0.06% |
| 2024/04/26 |
146.4700 |
0.03% |
2024/04/12 |
146.5000 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
146.4300 |
-0.10% |
2024/04/11 |
146.3400 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
146.5700 |
-0.03% |
2024/04/10 |
146.2600 |
-0.38% |
| 2024/04/23 |
146.6100 |
0.09% |
2024/04/09 |
146.8200 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
146.4800 |
0.05% |
2024/04/08 |
146.7000 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
146.4000 |
0.04% |
2024/04/05 |
146.7600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.16% |
0.46% |
0.15% |
0.35% |
2.27% |
3.15% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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