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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
218.8700 |
2.5500 |
1.18% |
4.01% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
218.8700 |
1.18% |
2024/04/22 |
214.6600 |
0.62% |
| 2024/05/06 |
216.3200 |
-0.59% |
2024/04/19 |
213.3300 |
0.28% |
| 2024/05/03 |
217.6100 |
1.22% |
2024/04/18 |
212.7400 |
-0.17% |
| 2024/05/02 |
214.9800 |
-0.54% |
2024/04/17 |
213.1000 |
0.27% |
| 2024/04/30 |
216.1500 |
-0.29% |
2024/04/16 |
212.5300 |
-1.37% |
| 2024/04/29 |
216.7800 |
0.56% |
2024/04/15 |
215.4900 |
-0.11% |
| 2024/04/26 |
215.5800 |
1.36% |
2024/04/12 |
215.7200 |
-0.77% |
| 2024/04/25 |
212.6800 |
-1.28% |
2024/04/11 |
217.4000 |
0.23% |
| 2024/04/24 |
215.4400 |
0.11% |
2024/04/10 |
216.9100 |
-0.10% |
| 2024/04/23 |
215.2100 |
0.26% |
2024/04/09 |
217.1300 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
1.18% |
1.26% |
0.77% |
2.46% |
9.22% |
-3.97% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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