百達機器人科技基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 342.4500 3.1600 0.93% -0.20% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.25% 38.27% 32.66% 26.45% -31.56% 46.61% 21.95%

百達機器人科技基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 342.4500 0.93% 2025/09/03 330.2300 0.62%
2025/09/16 339.2900 -0.82% 2025/09/02 328.2000 -1.54%
2025/09/15 342.0800 0.26% 2025/08/29 333.3300 -0.33%
2025/09/12 341.1800 0.56% 2025/08/28 334.4200 0.29%
2025/09/11 339.2700 0.17% 2025/08/27 333.4500 0.51%
2025/09/10 338.6900 0.62% 2025/08/26 331.7700 0.46%
2025/09/09 336.5900 0.42% 2025/08/25 330.2600 1.29%
2025/09/08 335.1900 0.62% 2025/08/22 326.0600 0.10%
2025/09/05 333.1400 2.20% 2025/08/21 325.7500 0.17%
2025/09/04 325.9800 -1.29% 2025/08/20 325.1900 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/歐元 0.93% 1.11% 3.79% 6.96% 10.23% 14.99% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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