百達機器人科技基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 327.9000 5.2100 1.61% -4.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.25% 38.27% 32.66% 26.45% -31.56% 46.61% 21.95%

百達機器人科技基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 327.9000 1.61% 2025/06/17 320.1600 1.03%
2025/07/02 322.6900 -0.16% 2025/06/16 316.8900 0.67%
2025/07/01 323.2200 -0.95% 2025/06/13 314.7900 -0.98%
2025/06/30 326.3200 -0.31% 2025/06/12 317.9000 -1.88%
2025/06/27 327.3300 1.44% 2025/06/11 323.9800 0.69%
2025/06/26 322.6800 -0.51% 2025/06/10 321.7500 1.25%
2025/06/25 324.3500 1.30% 2025/06/06 317.7900 1.87%
2025/06/24 320.2000 0.29% 2025/06/05 311.9700 0.14%
2025/06/20 319.2700 -0.50% 2025/06/04 311.5200 1.34%
2025/06/18 320.8800 0.22% 2025/06/03 307.4100 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/歐元 1.61% 1.62% 6.67% 12.08% -5.44% 0.25% -4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)