百達智慧城市基金-R/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 122.72 0.36 0.29% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 2.28% 1.56% -3.05% -11.32%

百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 122.72 0.29% 2019/05/29 120.07 -1.31%
2019/06/14 122.36 -0.05% 2019/05/28 121.66 0.00%
2019/06/13 122.42 0.59% 2019/05/24 121.66 0.03%
2019/06/12 121.70 -0.37% 2019/05/23 121.62 -0.92%
2019/06/11 122.15 0.72% 2019/05/22 122.75 -0.31%
2019/06/07 121.28 0.59% 2019/05/21 123.13 0.70%
2019/06/05 120.57 1.05% 2019/05/20 122.28 -0.11%
2019/06/04 119.32 0.17% 2019/05/17 122.41 -0.23%
2019/06/03 119.12 -0.18% 2019/05/16 122.69 1.69%
2019/05/31 119.33 -0.62% 2019/05/15 120.65 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
0.29% 1.19% 0.25% 6.71% 19.24% 11.73% 23.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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