百達智慧城市基金-R/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 134.5200 0.0900 0.07% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 2.28% 1.56% -3.05% -11.32% 28.70%

百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 134.5200 0.07% 2020/11/11 133.7400 1.16%
2020/11/24 134.4300 0.38% 2020/11/10 132.2100 -1.37%
2020/11/23 133.9200 0.36% 2020/11/09 134.0400 2.86%
2020/11/20 133.4400 -0.31% 2020/11/06 130.3100 0.04%
2020/11/19 133.8600 -0.20% 2020/11/05 130.2600 1.63%
2020/11/18 134.1300 0.74% 2020/11/04 128.1700 1.66%
2020/11/17 133.1500 -0.48% 2020/11/03 126.0800 0.98%
2020/11/16 133.7900 0.38% 2020/11/02 124.8600 2.37%
2020/11/13 133.2900 0.04% 2020/10/30 121.9700 -1.39%
2020/11/12 133.2400 -0.37% 2020/10/29 123.6900 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
0.07% 0.29% 4.13% 4.62% 12.87% 4.82% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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