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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.3700 |
0.1600 |
0.13% |
-6.25% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
125.3700 |
0.13% |
2025/09/03 |
125.3700 |
-0.31% |
| 2025/09/16 |
125.2100 |
-0.90% |
2025/09/02 |
125.7600 |
-1.50% |
| 2025/09/15 |
126.3500 |
-0.48% |
2025/08/29 |
127.6800 |
-0.30% |
| 2025/09/12 |
126.9600 |
0.44% |
2025/08/28 |
128.0700 |
-0.52% |
| 2025/09/11 |
126.4100 |
0.21% |
2025/08/27 |
128.7400 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
126.1500 |
0.33% |
2025/08/26 |
128.2300 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
125.7400 |
0.05% |
2025/08/25 |
128.5800 |
0.37% |
| 2025/09/08 |
125.6800 |
-0.78% |
2025/08/22 |
128.1000 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
126.6700 |
0.58% |
2025/08/21 |
127.4500 |
-0.72% |
| 2025/09/04 |
125.9400 |
0.45% |
2025/08/20 |
128.3800 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.13% |
-0.62% |
-1.68% |
-1.88% |
-5.14% |
-6.80% |
-6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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