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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.0400 |
0.3300 |
0.26% |
-4.25% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
128.0400 |
0.26% |
2025/06/20 |
127.0200 |
-0.39% |
| 2025/07/09 |
127.7100 |
0.33% |
2025/06/18 |
127.5200 |
-0.20% |
| 2025/07/03 |
127.2900 |
0.23% |
2025/06/17 |
127.7700 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
127.0000 |
0.36% |
2025/06/16 |
128.4100 |
0.39% |
| 2025/07/01 |
126.5400 |
-0.42% |
2025/06/13 |
127.9100 |
-0.77% |
| 2025/06/30 |
127.0800 |
0.00% |
2025/06/12 |
128.9000 |
-1.25% |
| 2025/06/27 |
127.0800 |
1.52% |
2025/06/11 |
130.5300 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
125.1800 |
-2.13% |
2025/06/10 |
130.3700 |
-0.44% |
| 2025/06/25 |
127.9100 |
-0.05% |
2025/06/06 |
130.9500 |
1.17% |
| 2025/06/24 |
127.9800 |
0.76% |
2025/06/05 |
129.4300 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.26% |
0.59% |
-1.79% |
6.55% |
-4.00% |
1.93% |
-4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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