百達智慧城市基金-R/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 121.97 -0.89 -0.72% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 2.28% 1.56% -3.05% -11.32% 28.70%

百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 121.97 -0.72% 2020/05/13 115.42 -1.49%
2020/05/28 122.86 1.48% 2020/05/12 117.16 -0.36%
2020/05/27 121.07 -0.35% 2020/05/11 117.58 -0.89%
2020/05/26 121.50 1.95% 2020/05/08 118.63 0.76%
2020/05/22 119.18 0.19% 2020/05/07 117.74 1.53%
2020/05/20 118.95 0.46% 2020/05/06 115.97 0.07%
2020/05/19 118.41 0.23% 2020/05/05 115.89 2.90%
2020/05/18 118.14 3.08% 2020/05/04 112.62 -4.16%
2020/05/15 114.61 1.95% 2020/04/30 117.51 -0.82%
2020/05/14 112.42 -2.60% 2020/04/29 118.48 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
-0.72% 2.34% 2.95% 0.82% -6.00% 1.58% -4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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