百達智慧城市基金-R/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 120.96 -1.31 -1.07% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 2.28% 1.56% -3.05% -11.32%

百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 120.96 -1.07% 2019/07/30 126.26 -0.62%
2019/08/13 122.27 0.30% 2019/07/29 127.05 0.04%
2019/08/12 121.90 -0.93% 2019/07/26 127.00 0.73%
2019/08/09 123.05 2.74% 2019/07/25 126.08 -0.05%
2019/08/07 119.77 -1.07% 2019/07/24 126.14 0.49%
2019/08/06 121.06 0.04% 2019/07/23 125.52 0.51%
2019/08/05 121.01 -2.62% 2019/07/22 124.88 -0.61%
2019/08/02 124.27 -1.54% 2019/07/19 125.65 0.56%
2019/08/01 126.21 0.33% 2019/07/18 124.95 -0.45%
2019/07/31 125.80 -0.36% 2019/07/17 125.51 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(歐元)
-1.07% 0.99% -3.37% 0.89% 7.84% 7.21% 21.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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