百達俄羅斯股票基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 75.1200 0.2400 0.32% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -5.93% 37.38%

百達俄羅斯股票基金-R(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 75.1200 0.32% 2020/11/11 72.4300 -0.12%
2020/11/24 74.8800 0.73% 2020/11/10 72.5200 -0.08%
2020/11/23 74.3400 -0.03% 2020/11/09 72.5800 3.74%
2020/11/20 74.3600 0.20% 2020/11/06 69.9600 0.56%
2020/11/19 74.2100 -1.17% 2020/11/05 69.5700 4.79%
2020/11/18 75.0900 1.90% 2020/11/03 66.3900 2.52%
2020/11/17 73.6900 -0.78% 2020/11/02 64.7600 0.56%
2020/11/16 74.2700 2.54% 2020/10/30 64.4000 -1.42%
2020/11/13 72.4300 -0.19% 2020/10/29 65.3300 0.54%
2020/11/12 72.5700 0.19% 2020/10/28 64.9800 -4.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(美元)
0.32% 0.04% 8.01% 2.58% 16.99% -0.86% -6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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