百達俄羅斯股票基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 72.70 -0.26 -0.36% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -5.93%

百達俄羅斯股票基金-R(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 72.70 -0.36% 2019/09/05 71.34 1.02%
2019/09/19 72.96 -0.22% 2019/09/04 70.62 1.33%
2019/09/18 73.12 0.04% 2019/09/03 69.69 -0.97%
2019/09/17 73.09 -0.48% 2019/09/02 70.37 0.50%
2019/09/16 73.44 1.35% 2019/08/30 70.02 1.57%
2019/09/13 72.46 0.47% 2019/08/29 68.94 1.04%
2019/09/11 72.12 1.45% 2019/08/28 68.23 0.22%
2019/09/10 71.09 -0.31% 2019/08/27 68.08 -0.87%
2019/09/09 71.31 -0.20% 2019/08/23 68.68 -0.69%
2019/09/06 71.45 0.15% 2019/08/22 69.16 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(美元)
-0.36% 0.33% 7.82% -1.36% 8.60% 15.93% 24.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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