百達俄羅斯股票基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.71 0.46 0.65% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -5.93%

百達俄羅斯股票基金-R(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 71.71 0.65% 2019/05/28 68.03 -0.57%
2019/06/14 71.25 0.31% 2019/05/24 68.42 0.78%
2019/06/13 71.03 0.65% 2019/05/23 67.89 -1.55%
2019/06/11 70.57 1.76% 2019/05/22 68.96 1.53%
2019/06/07 69.35 1.15% 2019/05/21 67.92 1.09%
2019/06/05 68.56 0.07% 2019/05/20 67.19 0.01%
2019/06/04 68.51 -0.25% 2019/05/17 67.18 -0.04%
2019/06/03 68.68 1.75% 2019/05/16 67.21 1.17%
2019/05/31 67.50 0.19% 2019/05/15 66.43 -0.11%
2019/05/29 67.37 -0.97% 2019/05/14 66.50 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(美元)
0.65% 3.40% 6.74% 9.13% 18.80% 15.09% 22.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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