法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.68 -0.97 -0.76% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49% -1.79%

法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 126.68 -0.76% 2021/03/30 124.66 -0.62%
2021/04/14 127.65 2.73% 2021/03/29 125.44 0.75%
2021/04/13 124.26 0.79% 2021/03/26 124.51 1.92%
2021/04/12 123.29 0.69% 2021/03/25 122.17 -1.03%
2021/04/09 122.44 -1.25% 2021/03/24 123.44 -0.12%
2021/04/08 123.99 0.73% 2021/03/23 123.59 -2.05%
2021/04/07 123.09 0.31% 2021/03/22 126.18 -0.63%
2021/04/06 122.71 -1.73% 2021/03/19 126.98 -1.06%
2021/04/01 124.87 -0.95% 2021/03/18 128.34 -0.39%
2021/03/31 126.07 1.13% 2021/03/17 128.84 -3.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.76% 2.17% -4.44% -1.07% 25.94% 44.60% 5.24%
俄羅斯指數 1.51% 5.59% -3.59% 1.54% 32.15% 40.32% 7.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 3.86% -5.90% -1.45% 29.54% 29.09% 4.08%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.79% 1.54% -4.87% -0.06% 23.07% 19.86% 8.13%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.78% 1.55% -4.86% -0.06% 23.08% 31.72% 8.14%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.82% 2.30% -2.52% 1.76% 29.50% 43.08% 7.39%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.98% 3.67% -2.23% -3.21% 15.44% 19.37% 5.17%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.72% 2.89% -2.16% 1.67% 27.10% 46.36% 10.47%
基金平均績效 -0.42% 1.39% -2.43% 1.29% 21.48% 27.98% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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