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摩根俄羅斯基金-分派(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.07 |
-0.08 |
-0.66% |
2021/04/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -35.71% |
16.01% |
2.83% |
-44.87% |
2.49% |
40.77% |
1.83% |
-8.18% |
33.80% |
-7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/15 |
12.07 |
-0.66% |
2021/03/29 |
11.83 |
0.60% |
| 2021/04/14 |
12.15 |
2.36% |
2021/03/26 |
11.76 |
2.17% |
| 2021/04/13 |
11.87 |
0.68% |
2021/03/25 |
11.51 |
-1.12% |
| 2021/04/12 |
11.79 |
1.11% |
2021/03/24 |
11.64 |
-0.09% |
| 2021/04/09 |
11.66 |
-0.85% |
2021/03/23 |
11.65 |
-2.43% |
| 2021/04/08 |
11.76 |
1.20% |
2021/03/22 |
11.94 |
-0.83% |
| 2021/04/07 |
11.62 |
-2.68% |
2021/03/19 |
12.04 |
-0.41% |
| 2021/04/01 |
11.94 |
-0.50% |
2021/03/18 |
12.09 |
0.08% |
| 2021/03/31 |
12.00 |
1.61% |
2021/03/17 |
12.08 |
-2.89% |
| 2021/03/30 |
11.81 |
-0.17% |
2021/03/16 |
12.44 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.66% |
2.64% |
-3.05% |
0.17% |
21.18% |
34.56% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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