摩根俄羅斯基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.07 -0.08 -0.66% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18% 33.80% -7.15%

摩根俄羅斯基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 12.07 -0.66% 2021/03/29 11.83 0.60%
2021/04/14 12.15 2.36% 2021/03/26 11.76 2.17%
2021/04/13 11.87 0.68% 2021/03/25 11.51 -1.12%
2021/04/12 11.79 1.11% 2021/03/24 11.64 -0.09%
2021/04/09 11.66 -0.85% 2021/03/23 11.65 -2.43%
2021/04/08 11.76 1.20% 2021/03/22 11.94 -0.83%
2021/04/07 11.62 -2.68% 2021/03/19 12.04 -0.41%
2021/04/01 11.94 -0.50% 2021/03/18 12.09 0.08%
2021/03/31 12.00 1.61% 2021/03/17 12.08 -2.89%
2021/03/30 11.81 -0.17% 2021/03/16 12.44 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-0.66% 2.64% -3.05% 0.17% 21.18% 34.56% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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