百達俄羅斯股票基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 61.68 -0.88 -1.41% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -1.96%

百達俄羅斯股票基金-R(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 61.68 -1.41% 2019/07/30 66.00 -0.18%
2019/08/13 62.56 0.66% 2019/07/29 66.12 -0.80%
2019/08/12 62.15 -0.61% 2019/07/26 66.65 1.15%
2019/08/09 62.53 1.41% 2019/07/25 65.89 -0.14%
2019/08/07 61.66 -2.24% 2019/07/24 65.98 0.03%
2019/08/06 63.07 0.90% 2019/07/23 65.96 0.47%
2019/08/05 62.51 -2.31% 2019/07/22 65.65 -0.42%
2019/08/02 63.99 -3.63% 2019/07/19 65.93 0.11%
2019/08/01 66.40 -0.15% 2019/07/18 65.86 -0.71%
2019/07/31 66.50 0.76% 2019/07/17 66.33 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(歐元)
-1.41% 0.03% -6.97% 3.98% 10.04% 16.18% 20.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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