百達俄羅斯股票基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 63.0900 -0.0300 -0.05% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -1.96% 40.42%

百達俄羅斯股票基金-R(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 63.0900 -0.05% 2020/11/11 61.6400 0.39%
2020/11/24 63.1200 0.72% 2020/11/10 61.4000 0.34%
2020/11/23 62.6700 0.02% 2020/11/09 61.1900 3.73%
2020/11/20 62.6600 -0.10% 2020/11/06 58.9900 0.31%
2020/11/19 62.7200 -0.90% 2020/11/05 58.8100 3.74%
2020/11/18 63.2900 1.95% 2020/11/03 56.6900 1.81%
2020/11/17 62.0800 -1.18% 2020/11/02 55.6800 0.98%
2020/11/16 62.8200 2.50% 2020/10/30 55.1400 -1.41%
2020/11/13 61.2900 -0.39% 2020/10/29 55.9300 0.97%
2020/11/12 61.5300 -0.18% 2020/10/28 55.3900 -3.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(歐元)
-0.05% -0.32% 7.37% 1.89% 7.06% -8.23% -12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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