百達俄羅斯股票基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 59.21 -1.05 -1.74% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -1.96% 40.42%

百達俄羅斯股票基金-R(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 59.21 -1.74% 2020/05/13 55.95 -0.82%
2020/05/28 60.26 1.88% 2020/05/12 56.41 -0.16%
2020/05/27 59.15 -2.26% 2020/05/07 56.50 1.66%
2020/05/26 60.52 2.70% 2020/05/06 55.58 -1.02%
2020/05/22 58.93 -0.87% 2020/05/05 56.15 2.73%
2020/05/20 59.45 3.09% 2020/05/04 54.66 -3.00%
2020/05/19 57.67 0.47% 2020/04/30 56.35 -0.97%
2020/05/18 57.40 2.81% 2020/04/29 56.90 2.03%
2020/05/15 55.83 2.27% 2020/04/28 55.77 2.39%
2020/05/14 54.59 -2.43% 2020/04/27 54.47 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(歐元)
-1.74% 0.48% 4.06% -8.12% -12.68% -2.07% -17.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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