百達俄羅斯股票基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 63.80 0.42 0.66% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -1.96%

百達俄羅斯股票基金-R(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 63.80 0.66% 2019/05/28 60.79 -0.52%
2019/06/14 63.38 0.60% 2019/05/24 61.11 0.23%
2019/06/13 63.00 1.01% 2019/05/23 60.97 -1.31%
2019/06/11 62.37 1.80% 2019/05/22 61.78 1.43%
2019/06/07 61.27 0.67% 2019/05/21 60.91 1.21%
2019/06/05 60.86 -0.07% 2019/05/20 60.18 0.07%
2019/06/04 60.90 -0.68% 2019/05/17 60.14 0.10%
2019/06/03 61.32 1.37% 2019/05/16 60.08 1.16%
2019/05/31 60.49 0.05% 2019/05/15 59.39 0.12%
2019/05/29 60.46 -0.54% 2019/05/14 59.32 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達俄羅斯股票基金-R(歐元)
0.66% 4.13% 6.09% 10.06% 19.88% 18.94% 24.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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