法巴俄羅斯股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 94.20 -0.75 -0.79% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12% -7.09% 30.17% -18.58%

法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 94.20 -0.79% 2021/03/30 94.62 -0.32%
2021/04/14 94.95 2.36% 2021/03/29 94.92 1.03%
2021/04/13 92.76 0.64% 2021/03/26 93.95 1.72%
2021/04/12 92.17 0.55% 2021/03/25 92.36 -0.56%
2021/04/09 91.67 -1.19% 2021/03/24 92.88 0.23%
2021/04/08 92.77 0.76% 2021/03/23 92.67 -1.55%
2021/04/07 92.07 -0.22% 2021/03/22 94.13 -0.82%
2021/04/06 92.27 -2.38% 2021/03/19 94.91 -0.93%
2021/04/01 94.52 -1.01% 2021/03/18 95.80 -0.57%
2021/03/31 95.48 0.91% 2021/03/17 96.35 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.79% 1.54% -4.87% -0.06% 23.07% 19.86% 8.13%
俄羅斯指數 1.51% 5.59% -3.59% 1.54% 32.15% 40.32% 7.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 3.86% -5.90% -1.45% 29.54% 29.09% 4.08%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.78% 1.55% -4.86% -0.06% 23.08% 31.72% 8.14%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.76% 2.17% -4.44% -1.07% 25.94% 44.60% 5.24%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.82% 2.30% -2.52% 1.76% 29.50% 43.08% 7.39%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.98% 3.67% -2.23% -3.21% 15.44% 19.37% 5.17%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.72% 2.89% -2.16% 1.67% 27.10% 46.36% 10.47%
基金平均績效 -0.42% 1.39% -2.43% 1.29% 21.48% 27.98% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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