法巴俄羅斯股票基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 157.88 -1.24 -0.78% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -35.94% 19.62% 59.38% -4.87% -1.49% 38.27% -10.53%

法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 157.88 -0.78% 2021/03/30 158.57 -0.32%
2021/04/14 159.12 2.36% 2021/03/29 159.08 1.03%
2021/04/13 155.45 0.63% 2021/03/26 157.46 1.73%
2021/04/12 154.47 0.55% 2021/03/25 154.78 -0.57%
2021/04/09 153.63 -1.18% 2021/03/24 155.66 0.23%
2021/04/08 155.47 0.76% 2021/03/23 155.30 -1.56%
2021/04/07 154.30 -0.21% 2021/03/22 157.76 -0.81%
2021/04/06 154.63 -2.38% 2021/03/19 159.05 -0.93%
2021/04/01 158.40 -1.01% 2021/03/18 160.55 -0.57%
2021/03/31 160.02 0.91% 2021/03/17 161.47 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.78% 1.55% -4.86% -0.06% 23.08% 31.72% 8.14%
俄羅斯指數 -1.02% 2.39% -4.48% 0.04% 30.25% 40.88% 6.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.15% 2.21% -5.51% -1.45% 29.49% 30.73% 4.08%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.79% 1.54% -4.87% -0.06% 23.07% 19.86% 8.13%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.76% 2.17% -4.44% -1.07% 25.94% 44.60% 5.24%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.82% 2.30% -2.52% 1.76% 29.50% 43.08% 7.39%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.98% 3.67% -2.23% -3.21% 15.44% 19.37% 5.17%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.72% 2.89% -2.16% 1.67% 27.10% 46.36% 10.47%
基金平均績效 -0.42% 1.39% -2.43% 1.29% 21.48% 27.98% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。