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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
208.6200 |
0.4700 |
0.23% |
-4.62% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
208.6200 |
0.23% |
2025/06/17 |
209.2100 |
-0.51% |
| 2025/07/02 |
208.1500 |
0.38% |
2025/06/16 |
210.2800 |
0.41% |
| 2025/07/01 |
207.3700 |
-0.42% |
2025/06/13 |
209.4300 |
-0.76% |
| 2025/06/30 |
208.2500 |
0.01% |
2025/06/12 |
211.0300 |
-1.26% |
| 2025/06/27 |
208.2300 |
1.51% |
2025/06/11 |
213.7200 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
205.1300 |
-2.10% |
2025/06/10 |
213.4400 |
-0.42% |
| 2025/06/25 |
209.5400 |
-0.06% |
2025/06/06 |
214.3500 |
1.18% |
| 2025/06/24 |
209.6700 |
0.79% |
2025/06/05 |
211.8600 |
-0.60% |
| 2025/06/20 |
208.0300 |
-0.38% |
2025/06/04 |
213.1400 |
1.03% |
| 2025/06/18 |
208.8200 |
-0.19% |
2025/06/03 |
210.9700 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.23% |
1.70% |
-1.11% |
-3.41% |
-4.31% |
2.65% |
-4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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