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百達智慧城市基金-HR/月配
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
203.7800 |
0.1400 |
0.07% |
2020/11/25 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/25 |
203.7800 |
0.07% |
2020/11/11 |
202.5800 |
1.16% |
| 2020/11/24 |
203.6400 |
0.38% |
2020/11/10 |
200.2600 |
-1.37% |
| 2020/11/23 |
202.8600 |
0.36% |
2020/11/09 |
203.0400 |
2.85% |
| 2020/11/20 |
202.1300 |
-0.32% |
2020/11/06 |
197.4200 |
0.03% |
| 2020/11/19 |
202.7700 |
-0.20% |
2020/11/05 |
197.3600 |
1.62% |
| 2020/11/18 |
203.1700 |
0.73% |
2020/11/04 |
194.2100 |
1.65% |
| 2020/11/17 |
201.6900 |
-0.47% |
2020/11/03 |
191.0500 |
0.97% |
| 2020/11/16 |
202.6500 |
0.38% |
2020/11/02 |
189.2100 |
2.35% |
| 2020/11/13 |
201.8900 |
0.03% |
2020/10/30 |
184.8600 |
-1.39% |
| 2020/11/12 |
201.8200 |
-0.38% |
2020/10/29 |
187.4600 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.30% |
4.09% |
4.62% |
12.71% |
5.36% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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