百達智慧城市基金-HR/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 184.01 0.57 0.31% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 1.76% 2.13% -1.93% -10.17%

百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 184.01 0.31% 2019/05/29 179.88 -1.29%
2019/06/14 183.44 -0.04% 2019/05/28 182.23 0.04%
2019/06/13 183.51 0.59% 2019/05/24 182.16 0.04%
2019/06/12 182.43 -0.36% 2019/05/23 182.09 -0.92%
2019/06/11 183.09 0.75% 2019/05/22 183.78 -0.30%
2019/06/07 181.73 0.60% 2019/05/21 184.33 0.70%
2019/06/05 180.65 1.06% 2019/05/20 183.04 -0.09%
2019/06/04 178.76 0.16% 2019/05/17 183.21 -0.22%
2019/06/03 178.47 -0.16% 2019/05/16 183.62 1.71%
2019/05/31 178.75 -0.63% 2019/05/15 180.54 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
0.31% 1.25% 0.44% 7.31% 20.45% 13.79% 24.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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