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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
200.5500 |
1.09 |
0.55% |
2.75% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 含息 |
- |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
200.5500 |
0.55% |
2024/04/10 |
203.1400 |
-0.75% |
| 2024/04/23 |
199.4600 |
0.23% |
2024/04/09 |
204.6800 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
199.0100 |
0.67% |
2024/04/08 |
204.7400 |
0.38% |
| 2024/04/19 |
197.6800 |
-0.14% |
2024/04/05 |
203.9700 |
-1.28% |
| 2024/04/18 |
197.9500 |
-0.22% |
2024/04/02 |
206.6200 |
-1.63% |
| 2024/04/17 |
198.3800 |
-0.45% |
2024/03/28 |
210.0400 |
0.85% |
| 2024/04/16 |
199.2800 |
-2.40% |
2024/03/27 |
208.2800 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
204.1700 |
0.34% |
2024/03/26 |
207.8400 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
203.4800 |
0.27% |
2024/03/25 |
207.7700 |
-0.63% |
| 2024/04/11 |
202.9300 |
-0.10% |
2024/03/22 |
209.0900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.55% |
1.09% |
-4.08% |
3.24% |
18.71% |
15.02% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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