百達智慧城市基金-HR/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 188.61 0.45 0.24% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 1.76% 2.13% -1.93% -10.17%

百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 188.61 0.24% 2019/09/05 188.02 0.56%
2019/09/19 188.16 0.26% 2019/09/04 186.97 0.03%
2019/09/18 187.68 -0.15% 2019/09/03 186.92 -0.10%
2019/09/17 187.96 0.27% 2019/08/30 187.10 0.93%
2019/09/16 187.46 0.06% 2019/08/29 185.38 1.42%
2019/09/13 187.35 0.56% 2019/08/28 182.79 -1.19%
2019/09/11 186.30 0.71% 2019/08/27 184.99 -0.29%
2019/09/10 184.99 -1.36% 2019/08/23 185.53 -0.14%
2019/09/09 187.55 -0.73% 2019/08/22 185.79 -0.02%
2019/09/06 188.93 0.48% 2019/08/21 185.83 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
0.24% 0.67% 3.21% 1.65% 9.34% 15.21% 27.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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