百達智慧城市基金-HR/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 203.7800 0.1400 0.07% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 1.76% 2.13% -1.93% -10.17% 32.78%

百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 203.7800 0.07% 2020/11/11 202.5800 1.16%
2020/11/24 203.6400 0.38% 2020/11/10 200.2600 -1.37%
2020/11/23 202.8600 0.36% 2020/11/09 203.0400 2.85%
2020/11/20 202.1300 -0.32% 2020/11/06 197.4200 0.03%
2020/11/19 202.7700 -0.20% 2020/11/05 197.3600 1.62%
2020/11/18 203.1700 0.73% 2020/11/04 194.2100 1.65%
2020/11/17 201.6900 -0.47% 2020/11/03 191.0500 0.97%
2020/11/16 202.6500 0.38% 2020/11/02 189.2100 2.35%
2020/11/13 201.8900 0.03% 2020/10/30 184.8600 -1.39%
2020/11/12 201.8200 -0.38% 2020/10/29 187.4600 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(澳幣)
0.07% 0.30% 4.09% 4.62% 12.71% 5.36% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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