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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
304.0100 |
-0.9500 |
-0.31% |
7.98% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
304.0100 |
-0.31% |
2026/07/23 |
291.4300 |
-0.59% |
| 2026/08/05 |
304.9600 |
1.46% |
2026/07/22 |
293.1600 |
0.61% |
| 2026/08/04 |
300.5700 |
1.32% |
2026/07/21 |
291.3900 |
-0.32% |
| 2026/08/03 |
296.6400 |
0.87% |
2026/07/20 |
292.3400 |
-0.32% |
| 2026/07/31 |
294.0700 |
0.11% |
2026/07/17 |
293.2900 |
0.25% |
| 2026/07/30 |
293.7500 |
0.65% |
2026/07/16 |
292.5700 |
-0.99% |
| 2026/07/29 |
291.8400 |
-0.54% |
2026/07/15 |
295.5100 |
-0.02% |
| 2026/07/28 |
293.4200 |
-0.30% |
2026/07/14 |
295.5600 |
-0.31% |
| 2026/07/27 |
294.2900 |
0.32% |
2026/07/13 |
296.4800 |
0.10% |
| 2026/07/24 |
293.3400 |
0.66% |
2026/07/10 |
296.1700 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.31% |
3.49% |
1.82% |
1.17% |
5.21% |
7.45% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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