百達智慧城市-HR/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 208.33 0.42 0.20% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.16% -1.71% -9.27% 34.17%

百達智慧城市-HR/月配息(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 208.33 0.20% 2020/05/18 194.57 3.08%
2020/06/03 207.91 1.08% 2020/05/15 188.75 1.96%
2020/06/02 205.68 2.33% 2020/05/14 185.12 -2.58%
2020/05/29 200.99 -0.72% 2020/05/13 190.02 -1.48%
2020/05/28 202.45 1.48% 2020/05/12 192.87 -0.36%
2020/05/27 199.50 -0.35% 2020/05/11 193.56 -0.88%
2020/05/26 200.20 1.97% 2020/05/08 195.28 0.77%
2020/05/22 196.34 0.19% 2020/05/07 193.78 1.52%
2020/05/20 195.96 0.46% 2020/05/06 190.88 0.06%
2020/05/19 195.06 0.25% 2020/05/05 190.77 2.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市-HR/月配息(美元)
0.20% 2.90% 12.38% 0.90% 1.64% 9.83% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。