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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.7500 |
-1.0800 |
-0.45% |
-5.09% |
2025/11/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
239.7500 |
-0.45% |
2025/10/17 |
241.4500 |
-0.60% |
| 2025/10/31 |
240.8300 |
-0.79% |
2025/10/16 |
242.9000 |
-0.37% |
| 2025/10/30 |
242.7500 |
0.24% |
2025/10/15 |
243.8000 |
1.36% |
| 2025/10/29 |
242.1700 |
-0.96% |
2025/10/14 |
240.5200 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
244.5100 |
-1.11% |
2025/10/13 |
240.4200 |
-0.91% |
| 2025/10/27 |
247.2600 |
-0.17% |
2025/10/10 |
242.6300 |
0.18% |
| 2025/10/24 |
247.6700 |
0.42% |
2025/10/08 |
242.1900 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
246.6300 |
0.56% |
2025/10/07 |
242.4700 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
245.2500 |
0.81% |
2025/10/06 |
241.9400 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
243.2900 |
0.76% |
2025/10/02 |
242.1100 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
-0.45% |
-3.04% |
-0.97% |
0.53% |
-0.94% |
-3.93% |
-5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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