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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.3800 |
0.3300 |
0.14% |
-5.23% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
239.3800 |
0.14% |
2025/09/03 |
239.1500 |
-0.30% |
| 2025/09/16 |
239.0500 |
-0.91% |
2025/09/02 |
239.8800 |
-1.49% |
| 2025/09/15 |
241.2400 |
-0.46% |
2025/08/29 |
243.5200 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
242.3500 |
0.44% |
2025/08/28 |
244.2200 |
-0.53% |
| 2025/09/11 |
241.2900 |
0.22% |
2025/08/27 |
245.5200 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
240.7600 |
0.34% |
2025/08/26 |
244.5200 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
239.9500 |
0.04% |
2025/08/25 |
245.1700 |
0.41% |
| 2025/09/08 |
239.8500 |
-0.76% |
2025/08/22 |
244.1700 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
241.6900 |
0.59% |
2025/08/21 |
242.8900 |
-0.72% |
| 2025/09/04 |
240.2800 |
0.47% |
2025/08/20 |
244.6500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.14% |
-0.57% |
-1.45% |
-1.36% |
-4.37% |
-4.53% |
-5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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