百達智慧城市-HR/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 195.30 0.61 0.31% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.16% -1.71% -9.27%

百達智慧城市-HR/月配息(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 195.30 0.31% 2019/05/29 190.85 -1.29%
2019/06/14 194.69 -0.04% 2019/05/28 193.34 0.06%
2019/06/13 194.76 0.59% 2019/05/24 193.23 0.04%
2019/06/12 193.61 -0.36% 2019/05/23 193.15 -0.91%
2019/06/11 194.31 0.75% 2019/05/22 194.93 -0.30%
2019/06/07 192.87 0.61% 2019/05/21 195.51 0.70%
2019/06/05 191.70 1.06% 2019/05/20 194.15 -0.08%
2019/06/04 189.68 0.16% 2019/05/17 194.31 -0.23%
2019/06/03 189.37 -0.15% 2019/05/16 194.75 1.70%
2019/05/31 189.65 -0.63% 2019/05/15 191.49 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市-HR/月配息(美元)
0.31% 1.26% 0.51% 7.50% 20.96% 14.79% 24.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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