百達智慧城市-HR/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 194.45 1.20 0.62% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.16% -1.71% -9.27%

百達智慧城市-HR/月配息(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 194.45 0.62% 2019/07/31 200.84 -0.35%
2019/08/14 193.25 -1.06% 2019/07/30 201.54 -0.66%
2019/08/13 195.33 0.31% 2019/07/29 202.87 0.08%
2019/08/12 194.73 -0.92% 2019/07/26 202.71 0.73%
2019/08/09 196.53 2.75% 2019/07/25 201.24 -0.02%
2019/08/07 191.27 -1.06% 2019/07/24 201.29 0.50%
2019/08/06 193.32 0.05% 2019/07/23 200.28 0.51%
2019/08/05 193.22 -2.62% 2019/07/22 199.27 -0.59%
2019/08/02 198.42 -1.53% 2019/07/19 200.45 0.57%
2019/08/01 201.51 0.33% 2019/07/18 199.32 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市-HR/月配息(美元)
0.62% -1.06% -2.88% -0.15% 8.98% 10.94% 24.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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