百達智慧城市-HR/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 222.4100 0.1600 0.07% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.16% -1.71% -9.27% 34.17%

百達智慧城市-HR/月配息(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 222.4100 0.07% 2020/11/11 221.0600 1.16%
2020/11/24 222.2500 0.38% 2020/11/10 218.5200 -1.37%
2020/11/23 221.4000 0.36% 2020/11/09 221.5600 2.86%
2020/11/20 220.6000 -0.31% 2020/11/06 215.3900 0.04%
2020/11/19 221.2900 -0.20% 2020/11/05 215.3000 1.65%
2020/11/18 221.7300 0.74% 2020/11/04 211.8100 1.67%
2020/11/17 220.1100 -0.47% 2020/11/03 208.3400 0.98%
2020/11/16 221.1500 0.38% 2020/11/02 206.3100 2.36%
2020/11/13 220.3100 0.04% 2020/10/30 201.5500 -1.39%
2020/11/12 220.2300 -0.38% 2020/10/29 204.4000 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市-HR/月配息(美元)
0.07% 0.31% 4.22% 4.82% 13.28% 7.69% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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